SOCIETE D EXPLOITATION DES ETS PALLEN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES ETS PALLEN |
| Siren | 311866248 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2441 |
| Numéro de Gestion | 1978B40025 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62138 BILLY BERCLAU |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | ||
AP Constructions | 69 271.00 | 59 189.00 | 10 082.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 441.00 | 13 439.00 | 1 001.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 836.00 | 40 744.00 | 7 092.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 239 847.00 | 113 372.00 | 126 474.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 738.00 | 6 738.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 320 041.00 | 24 586.00 | 295 455.00 | |
BZ Autres créances | 145 620.00 | 145 620.00 | ||
CF Disponibilités | 542 417.00 | 542 417.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 017 571.00 | 24 586.00 | 992 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 417.00 | 137 958.00 | 1 119 459.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 346.00 | |||
DL TOTAL (I) | 280 346.00 | |||
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 642.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 799.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 789.00 | |||
EA Autres dettes | 8 884.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 811 113.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 459.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 981.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 458.00 | 3 925.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 1 570.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 187.00 | 5 495.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 835.00 | 131 548.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 835.00 | 239 847.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 579.00 | 26 009.00 | 84 216.00 | 113 372.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 579.00 | 26 009.00 | 84 216.00 | 113 372.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 28 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 481.00 | 4 481.00 | 28 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 586.00 | 24 586.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 586.00 | 24 586.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 57 067.00 | 4 481.00 | 52 586.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 749.00 | 34 749.00 | ||
UX Autres créances clients | 285 292.00 | 285 292.00 | ||
VB T. V. A. | 19 572.00 | 19 572.00 | ||
VP Divers | 8 618.00 | 8 618.00 | ||
VC Groupe et associés | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 430.00 | 36 430.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 985.00 | 468 415.00 | 1 570.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 868.00 | 80 132.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 799.00 | 278 799.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 091.00 | 27 091.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | ||
VW T.V.A. | 71 177.00 | 71 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | ||
VI Groupe et associés | 304 642.00 | 304 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 884.00 | 8 884.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 113.00 | 730 981.00 | 80 132.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||