DESSAILLY GILLE RESTAURATION DGR
Dépôt
| Dénomination | DESSAILLY GILLE RESTAURATION DGR |
| Siren | 311867386 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7147 |
| Numéro de Gestion | 1978B00003 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62800 LIEVIN |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 2 257.00 | 401.00 | 806.00 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | 108 500.00 | 375 500.00 | 484 000.00 |
AP Constructions | 17 033.00 | 13 213.00 | 3 820.00 | 5 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 571.00 | 23 166.00 | 22 405.00 | 27 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 872.00 | 119 973.00 | 36 898.00 | 55 604.00 |
CU Autres participations | 272 695.00 | 272 695.00 | 272 695.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 981 831.00 | 267 110.00 | 714 720.00 | 848 912.00 |
BT Marchandises | 269 792.00 | 269 792.00 | 246 561.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 727.00 | 2 100 727.00 | 2 256 070.00 | |
BZ Autres créances | 376 800.00 | 376 800.00 | 592 058.00 | |
CF Disponibilités | 230 298.00 | 230 298.00 | 169 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 227.00 | 18 227.00 | 56 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 995 845.00 | 2 995 845.00 | 3 321 069.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 677.00 | 267 110.00 | 3 710 566.00 | 4 169 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 589 407.00 | 1 465 955.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 417.00 | 123 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 740 225.00 | 1 725 807.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 783.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 783.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 941.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 751.00 | 2 207 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 727.00 | 195 903.00 | ||
EA Autres dettes | 74 078.00 | 3 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 955 557.00 | 2 444 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 566.00 | 4 169 981.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 557.00 | 2 407 232.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 704 016.00 | 12 704 016.00 | 14 229 342.00 | |
FG Production vendue services | 362 031.00 | 362 031.00 | 344 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 066 047.00 | 13 066 047.00 | 14 573 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595.00 | 26 351.00 | ||
FQ Autres produits | 434.00 | 2 082.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 067 077.00 | 14 602 384.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 425 593.00 | 12 541 526.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 230.00 | 101 128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 706 631.00 | 812 163.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 214.00 | 37 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 559 262.00 | 589 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 151 307.00 | 149 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 438.00 | 25 755.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 718.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 783.00 | |||
GE Autres charges | 3 552.00 | 78 821.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 904 552.00 | 14 336 906.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 162 524.00 | 265 478.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29.00 | 33.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29.00 | 33.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29.00 | -33.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 162 494.00 | 265 445.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | 55 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 993.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 500.00 | 196 993.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 014.00 | -141 992.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 062.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 068 562.00 | 14 657 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 054 144.00 | 14 533 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 417.00 | 123 452.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | 819.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 659.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 023.00 | 2 747.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 695.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 377.00 | 2 747.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 659.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | 219 477.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275 695.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 293.00 | 981 831.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | 405.00 | 2 257.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 612.00 | 28 033.00 | 2 293.00 | 156 353.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 465.00 | 28 438.00 | 2 293.00 | 158 610.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 14 783.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 783.00 | 14 783.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 500.00 | 108 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 500.00 | 108 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 123 283.00 | 123 283.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 783.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 108 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 100 727.00 | 2 100 727.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
VB T. V. A. | 26 369.00 | 26 369.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 890.00 | 348 890.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 227.00 | 18 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 755.00 | 2 495 755.00 | 3 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 751.00 | 1 665 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 304.00 | 98 304.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 036.00 | 50 036.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | 11 125.00 | ||
VW T.V.A. | 55 215.00 | 55 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 078.00 | 74 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 557.00 | 1 955 557.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 073.00 | 292 817.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 133.00 | 139 105.00 | ||
ST Autres comptes | 326 423.00 | 380 241.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 631.00 | 812 163.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 26 453.00 | 22 500.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 761.00 | 14 537.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 214.00 | 37 037.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 813 828.00 | 941 632.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 866 406.00 | 873 290.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||