SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS ELLUL ALAIN ET CIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS ELLUL ALAIN ET CIE |
| Siren | 311877534 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/003729 |
| Numéro de Gestion | 1978B00023 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66500 PRADES |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 039.00 | 18 039.00 | ||
AH Fonds commercial | 192 503.00 | 192 503.00 | 192 503.00 | |
AN Terrains | 362 550.00 | 130 813.00 | 231 737.00 | 253 282.00 |
AP Constructions | 4 369 012.00 | 2 128 085.00 | 2 240 928.00 | 2 595 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209 722.00 | 2 806 931.00 | 402 791.00 | 655 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 375.00 | 638 439.00 | 79 936.00 | 110 479.00 |
CU Autres participations | 1 327 691.00 | 1 524.00 | 1 326 167.00 | 1 308 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 528.00 | 528.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 86 984.00 | 86 984.00 | 85 871.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 285 405.00 | 5 723 832.00 | 4 561 573.00 | 5 201 258.00 |
BT Marchandises | 2 489 665.00 | 2 489 665.00 | 2 330 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 322.00 | 8 377.00 | 242 946.00 | 124 578.00 |
BZ Autres créances | 796 678.00 | 796 678.00 | 988 315.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 754 126.00 | 1 754 126.00 | 1 625 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 719.00 | 84 719.00 | 108 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 576 509.00 | 8 377.00 | 5 568 133.00 | 5 377 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 861 914.00 | 5 732 208.00 | 10 129 706.00 | 10 578 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 512.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 800.00 | 72 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 280.00 | 7 280.00 | ||
DG Autres réserves | 2 116 173.00 | 2 109 030.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 307.00 | 398 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 709 560.00 | 2 587 554.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 901.00 | 1 992 427.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 896.00 | 880 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083 080.00 | 3 989 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 136.00 | 1 117 288.00 | ||
EA Autres dettes | 39 255.00 | 10 967.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 878.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 420 146.00 | 7 990 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 129 706.00 | 10 578 375.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 455 259.00 | 6 545 501.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 849 293.00 | 41 849 293.00 | 42 329 004.00 | |
FD Production vendue biens | 975.00 | 975.00 | 883.00 | |
FG Production vendue services | 420 839.00 | 420 839.00 | 468 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 271 108.00 | 42 271 108.00 | 42 797 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 871.00 | 1 740.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 838.00 | 149 937.00 | ||
FQ Autres produits | 25 902.00 | 19 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 453 719.00 | 42 968 731.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 730 946.00 | 32 227 378.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -158 860.00 | -70 735.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 464.00 | 86 260.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 614 243.00 | 4 662 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 483 698.00 | 494 155.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 213 019.00 | 3 209 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 902 625.00 | 965 817.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 688 646.00 | 890 626.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 377.00 | 1 631.00 | ||
GE Autres charges | 9 672.00 | 11 103.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 571 830.00 | 42 478 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 881 889.00 | 490 306.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 665.00 | 10 314.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 197.00 | 4 679.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 894.00 | 14 993.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 130.00 | 75 268.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 130.00 | 75 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 236.00 | -60 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 842 653.00 | 430 031.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 661.00 | 178 523.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 334.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 661.00 | 206 858.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 415.00 | 61 692.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 071.00 | 66 871.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 486.00 | 128 564.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 175.00 | 78 294.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 287.00 | 41 223.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 205 234.00 | 68 658.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 667 273.00 | 43 190 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 153 966.00 | 42 792 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 307.00 | 398 444.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 299.00 | 5 019.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 140.00 | 27 140.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 074.00 | 149 410.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 174.00 | 2 188.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 543.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 629 761.00 | 29 898.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 140.00 | 19 063.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 236 444.00 | 48 961.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 543.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 659 659.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 415 203.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 285 405.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 039.00 | 18 039.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015 622.00 | 688 646.00 | 5 704 268.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 033 661.00 | 688 646.00 | 5 722 307.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 524.00 | |||
6T Sur comptes clients | 7 763.00 | 8 377.00 | 7 764.00 | 8 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 288.00 | 8 377.00 | 7 764.00 | 9 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 288.00 | 8 377.00 | 7 764.00 | 9 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 377.00 | 7 763.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 528.00 | 528.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 86 984.00 | 86 984.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 052.00 | 10 052.00 | ||
UX Autres créances clients | 241 270.00 | 241 270.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | ||
VB T. V. A. | 129 351.00 | 129 351.00 | ||
VC Groupe et associés | 246 640.00 | 246 640.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 952.00 | 417 952.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 719.00 | 84 719.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 231.00 | 1 220 231.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245.00 | 2 245.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 657.00 | 478 770.00 | 964 887.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 934.00 | 11 934.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 083 080.00 | 4 083 080.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 514 669.00 | 514 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 166.00 | 450 166.00 | ||
VW T.V.A. | 33 147.00 | 33 147.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 154.00 | 157 154.00 | ||
VI Groupe et associés | 666 962.00 | 666 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 255.00 | 39 255.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 878.00 | 17 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 420 146.00 | 6 455 259.00 | 964 887.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 405.00 | |||