UNION DE GESTION IMMOBILIERE DE PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | UNION DE GESTION IMMOBILIERE DE PARTICIPATIONS |
| Siren | 311961171 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34256 |
| Numéro de Gestion | 2001B05768 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 40 373 009.00 | 11 035 977.00 | 29 337 032.00 | 38 407 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 101 114.00 | 10 101 114.00 | 3.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 477 000.00 | |||
BF Prêts | 4 949 341.00 | 4 949 341.00 | 28.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 034.00 | 7 034.00 | 176 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 430 498.00 | 11 035 977.00 | 44 394 521.00 | 47 061 321.00 |
BT Marchandises | 34 208.00 | 10 995.00 | 23 213.00 | 23 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 518.00 | 62 516.00 | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 270 266.00 | 270 266.00 | 267 417.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
CF Disponibilités | 11 647 724.00 | 11 647 724.00 | 15 614 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 014 817.00 | 73 511.00 | 11 941 306.00 | 15 905 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 445 315.00 | 11 109 488.00 | 56 335 827.00 | 62 966 580.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 578 982.00 | 6 578 982.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 549 004.00 | 17 549 004.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 657 898.00 | 657 898.00 | ||
DG Autres réserves | 33 151 796.00 | 27 529 616.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 690 303.00 | 9 766 938.00 | ||
DK Provisions réglementées | 177 141.00 | 127 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 55 424 518.00 | 62 209 938.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 710.00 | 3 710.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 332.00 | 32 335.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | |||
EA Autres dettes | 472 929.00 | 719 259.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 911 309.00 | 756 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 335 827.00 | 62 966 580.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 200 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | |||
FM Production stockée | -767 139.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 931.00 | 575 574.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 933.00 | 8 435.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 441 233.00 | 42 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | 2 217.00 | ||
GE Autres charges | 1 990.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 444 514.00 | 44 741.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -440 582.00 | -36 306.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 774 235.00 | 1 746 273.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 183 471.00 | 483 263.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92 238.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 352.00 | |||
GN Différences positives de change | -29.00 | 29.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 049 915.00 | 2 743 916.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 962 120.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 211 672.00 | 145 997.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 173 800.00 | 145 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 123 885.00 | 2 597 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 564 467.00 | 2 561 614.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 226 180.00 | 19 657 935.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 226 180.00 | 19 657 935.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 793 884.00 | 12 049 368.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 641.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 843 526.00 | 12 079 368.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 382 654.00 | 7 578 567.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 508 490.00 | 373 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 280 028.00 | 22 410 287.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 970 331.00 | 12 643 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 690 303.00 | 9 766 938.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 135 178.00 | 25 937 018.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 135 178.00 | 25 937 018.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 956 375.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 641 697.00 | 55 430 498.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 641 697.00 | 55 430 498.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 177 141.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 127 500.00 | 49 641.00 | 177 141.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 035 977.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 10 995.00 | 10 995.00 | ||
6T Sur comptes clients | 65 755.00 | 3 238.00 | 62 516.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 150 606.00 | 5 962 120.00 | 3 238.00 | 11 109 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 278 106.00 | 6 011 761.00 | 3 238.00 | 11 286 629.00 |
UG ‐ Financières | 5 962 120.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 641.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 101 114.00 | 10 101 114.00 | ||
UP Prêts | 4 949 341.00 | 4 949 341.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 034.00 | 554.00 | 6 480.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 518.00 | 62 518.00 | ||
VB T. V. A. | 37 592.00 | 37 592.00 | ||
VC Groupe et associés | 68 730.00 | 68 730.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 945.00 | 163 945.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 390 274.00 | 15 383 794.00 | 6 480.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 332.00 | 33 332.00 | ||
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 973.00 | 77 973.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 666.00 | 398 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 309.00 | 911 309.00 | ||