SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE |
| Siren | 311997134 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 163 |
| Numéro de Gestion | 1978B00004 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34490 Thézan-les-Béziers |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 851.00 | 78 390.00 | 436 461.00 | 436 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 439 706.00 | 14 775 609.00 | 1 664 097.00 | 2 181 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 066.00 | 73 066.00 | 484 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 027 624.00 | 14 853 999.00 | 2 173 624.00 | 3 103 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118 963.00 | 2 118 963.00 | 2 106 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 422.00 | 57 017.00 | 1 228 405.00 | 1 506 929.00 |
BZ Autres créances | 300 764.00 | 300 764.00 | 385 734.00 | |
CF Disponibilités | 3 453 595.00 | 3 453 595.00 | 517 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 158 744.00 | 57 017.00 | 7 101 727.00 | 4 517 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 186 367.00 | 14 911 017.00 | 9 275 351.00 | 7 620 433.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 932.00 | 214 932.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 645 958.00 | 2 256 887.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 313 924.00 | 389 071.00 | ||
DK Provisions réglementées | 397 506.00 | 467 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 887 319.00 | 3 643 670.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 152 751.00 | 1 482 264.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 152 751.00 | 1 482 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 017.00 | 123 017.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 407.00 | 14 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 284.00 | 1 498 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 541 696.00 | 408 555.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552.00 | 357 753.00 | ||
EA Autres dettes | 112 324.00 | 92 078.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 235 281.00 | 2 371 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 275 351.00 | 7 620 433.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 790 436.00 | 7 643 723.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 790 436.00 | 7 643 723.00 | ||
FM Production stockée | 5 415.00 | -309 603.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 206 448.00 | 480 313.00 | ||
FQ Autres produits | 10 341.00 | 16 651.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 012 639.00 | 7 832 084.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 993 882.00 | 5 028 196.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 315 582.00 | 268 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 295 309.00 | 1 241 638.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 605 563.00 | 629 266.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 12 602.00 | 1 082.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 803.00 | 96 822.00 | ||
GE Autres charges | 13 403.00 | 6 817.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 331 144.00 | 7 272 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 681 495.00 | 559 877.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 116 641.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 116 641.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 212.00 | 30 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 212.00 | 30 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 429.00 | -30 575.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 717 924.00 | 529 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403 384.00 | 101 896.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 226.00 | 72 748.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924 158.00 | 29 148.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 415.00 | 27 805.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 292 744.00 | 141 575.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 532 664.00 | 7 933 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 218 740.00 | 7 544 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 313 924.00 | 389 071.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 851.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 351 749.00 | 117 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 003.00 | 4 217.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 470 603.00 | 121 647.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 851.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 473.00 | 16 439 706.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 535 153.00 | 73 066.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564 626.00 | 17 027 623.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 152 751.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 482 264.00 | 94 803.00 | 422 966.00 | 1 152 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482 264.00 | 94 803.00 | 422 966.00 | 1 152 751.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 066.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955 148.00 | 4 955 148.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 940 329.00 | 4 940 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080 607.00 | 2 080 607.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 607.00 | 2 080 607.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 28.00 | ||