ENTREPRISE VIALARET
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE VIALARET |
| Siren | 311998249 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2356 |
| Numéro de Gestion | 1978B00008 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81200 AIGUEFONDE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718.00 | 6 127.00 | 591.00 | 1 324.00 |
AN Terrains | 9 604.00 | 9 604.00 | 9 604.00 | |
AP Constructions | 151 611.00 | 83 556.00 | 68 056.00 | 59 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 889.00 | 218 629.00 | 10 259.00 | 16 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 595.00 | 360 203.00 | 5 392.00 | 9 555.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 762 917.00 | 668 515.00 | 94 402.00 | 98 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004.00 | 2 004.00 | 1 397.00 | |
BN En cours de production de biens | 165 703.00 | 165 703.00 | 213 675.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 970 254.00 | 70 603.00 | 899 650.00 | 1 129 354.00 |
BZ Autres créances | 80 930.00 | 80 930.00 | 36 968.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | 900 000.00 | |
CF Disponibilités | 419 638.00 | 419 638.00 | 470 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | 4 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 743 052.00 | 70 603.00 | 2 672 449.00 | 2 757 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 970.00 | 739 119.00 | 2 766 851.00 | 2 856 125.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 407.00 | 77 407.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 670 586.00 | 1 670 586.00 | ||
DH Report à nouveau | 245 456.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 879.00 | 245 456.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 215 328.00 | 2 059 449.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 199.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 199.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 669.00 | 208 465.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 352 643.00 | 497 771.00 | ||
EA Autres dettes | 1 211.00 | 1 536.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 705.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 551 523.00 | 795 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 851.00 | 2 856 125.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 523.00 | 795 477.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 974 139.00 | 2 974 139.00 | 3 378 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 139.00 | 2 974 139.00 | 3 378 873.00 | |
FM Production stockée | -47 971.00 | 64 846.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 267.00 | 15 013.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 210.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 652.00 | 157 167.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 967 326.00 | 3 615 908.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 509 508.00 | 666 068.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -607.00 | 4 639.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 061 332.00 | 1 066 814.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 698.00 | 32 775.00 | ||
FY Salaires et traitements | 712 385.00 | 860 408.00 | ||
FZ Charges sociales | 452 026.00 | 561 847.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 046.00 | 27 733.00 | ||
GE Autres charges | 974.00 | 63 693.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 777 362.00 | 3 283 977.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 189 964.00 | 331 930.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 533.00 | 4 681.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 533.00 | 4 681.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 533.00 | 4 681.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 497.00 | 336 611.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 819.00 | 9 119.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 18 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 485.00 | 27 452.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | 31 707.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | 31 707.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 981.00 | -4 255.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 599.00 | 86 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 344.00 | 3 648 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 465.00 | 3 402 584.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 879.00 | 245 456.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 718.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 755.00 | 14 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 973.00 | 14 943.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 999.00 | 755 699.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 999.00 | 762 917.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 394.00 | 733.00 | 6 127.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 594.00 | 17 904.00 | 13 518.00 | 663 980.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 988.00 | 18 637.00 | 13 518.00 | 670 107.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 199.00 | 56 370.00 | 57 570.00 | |
6T Sur comptes clients | 71 441.00 | 128 704.00 | 129 541.00 | 70 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 441.00 | 128 704.00 | 129 541.00 | 70 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 640.00 | 185 074.00 | 187 111.00 | 70 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 036.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 118 595.00 | 118 595.00 | ||
UX Autres créances clients | 851 659.00 | 851 659.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 007.00 | 7 007.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 705.00 | 36 705.00 | ||
VB T. V. A. | 18 574.00 | 18 574.00 | ||
VP Divers | 3 880.00 | 3 880.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 264.00 | 13 264.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 706.00 | 1 055 706.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 669.00 | 197 669.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 568.00 | 109 568.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 175.00 | 123 175.00 | ||
VW T.V.A. | 108 494.00 | 108 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 406.00 | 11 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 523.00 | 551 523.00 | ||