ESTIVEAU
Dépôt
| Dénomination | ESTIVEAU |
| Siren | 312032030 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 20331 |
| Numéro de Gestion | 1978B00077 |
| Code Activité | 4632C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33210 Mazères |
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | |||
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 352.00 | 261 736.00 | 6 616.00 | 6 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 601.00 | 277 023.00 | 199 578.00 | 217 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 308.00 | 16 308.00 | 16 308.00 | |
BJ TOTAL (I) | 774 982.00 | 538 759.00 | 236 223.00 | 254 583.00 |
BT Marchandises | 140 636.00 | 140 636.00 | 61 246.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 328.00 | 93 275.00 | 1 280 053.00 | 1 043 050.00 |
BZ Autres créances | 106 127.00 | 106 127.00 | 366 295.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | |||
CF Disponibilités | 389 747.00 | 389 747.00 | 444 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | 4 999.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 012 572.00 | 93 275.00 | 1 919 297.00 | 1 920 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 553.00 | 632 034.00 | 2 155 519.00 | 2 175 580.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DG Autres réserves | 783 320.00 | 783 320.00 | ||
DH Report à nouveau | -733 172.00 | -217 889.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 658.00 | -515 283.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 153.00 | 31 035.00 | ||
DL TOTAL (I) | 194 643.00 | 455 183.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 218.00 | 216 196.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 921.00 | 384 904.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 236.00 | 909 696.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 109.00 | 201 643.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 005.00 | |||
EA Autres dettes | 20 388.00 | 7 958.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 960 876.00 | 1 720 396.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 519.00 | 2 175 580.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 369 486.00 | 9 369 486.00 | 7 732 023.00 | |
FD Production vendue biens | 164.00 | 164.00 | 454.00 | |
FG Production vendue services | 9 045.00 | 9 045.00 | 24 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 378 696.00 | 9 378 696.00 | 7 756 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 111.00 | 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 590.00 | 52 079.00 | ||
FQ Autres produits | 9 004.00 | 7 147.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 412 401.00 | 7 816 319.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 518 546.00 | 5 990 861.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -79 390.00 | 18 708.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 125.00 | 6 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 840 837.00 | 978 489.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 157.00 | 41 763.00 | ||
FY Salaires et traitements | 844 656.00 | 917 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 276 638.00 | 316 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 442.00 | 28 457.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 490.00 | 24 061.00 | ||
GE Autres charges | 62 047.00 | 14 372.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 608 549.00 | 8 337 593.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -196 148.00 | -521 274.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 675.00 | 5 821.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 675.00 | 5 821.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 675.00 | -5 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -203 823.00 | -524 095.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 722.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 353.00 | 58 920.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 070.00 | 2 168.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 003.00 | 61 811.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 524.00 | 26 679.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 240.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 188.00 | 23 237.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 942.00 | 50 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 938.00 | 11 655.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -104.00 | -157.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 457 404.00 | 7 878 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 737 062.00 | 8 393 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 658.00 | -515 283.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 979.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 420.00 | 14 312.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 308.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 708.00 | 14 312.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 828.00 | 431.00 | 13 259.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 297.00 | 32 011.00 | 7 549.00 | 538 759.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 124.00 | 32 442.00 | 20 808.00 | 538 759.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 50 153.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 035.00 | 24 188.00 | 5 070.00 | 50 153.00 |
6T Sur comptes clients | 49 968.00 | 61 490.00 | 18 184.00 | 93 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 968.00 | 61 490.00 | 18 184.00 | 93 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 003.00 | 85 678.00 | 23 254.00 | 143 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 490.00 | 18 184.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 188.00 | 5 070.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 308.00 | 16 308.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 405.00 | 98 405.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 274 923.00 | 1 274 923.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | ||
VB T. V. A. | 71 402.00 | 71 402.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 527.00 | 34 527.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 496.00 | 1 400 043.00 | 98 453.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 779.00 | 196 779.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 439.00 | 39 769.00 | 92 670.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 236.00 | 1 061 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 265.00 | 51 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 387.00 | 66 387.00 | ||
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 194.00 | 27 194.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | ||
VI Groupe et associés | 393 921.00 | 393 921.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 388.00 | 20 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 877.00 | 1 868 206.00 | 92 670.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||