LE TILBURY
Dépôt
| Dénomination | LE TILBURY |
| Siren | 312068174 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 6229 |
| Numéro de Gestion | 1978B00017 |
| Code Activité | 4772B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 547.00 | 18 996.00 | 1 551.00 | |
AH Fonds commercial | 658 051.00 | 658 051.00 | ||
AP Constructions | 277 432.00 | 270 972.00 | 6 460.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 475.00 | 9 475.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 567 314.00 | 486 022.00 | 81 292.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 614.00 | 1 614.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 707.00 | 11 707.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 546 141.00 | 785 466.00 | 760 675.00 | |
BT Marchandises | 719 761.00 | 3 139.00 | 716 621.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | ||
BZ Autres créances | 174 229.00 | 174 229.00 | ||
CF Disponibilités | 410 672.00 | 410 672.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 665.00 | 22 665.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 339 781.00 | 3 139.00 | 1 336 641.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 922.00 | 788 605.00 | 2 097 317.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 430 899.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 176.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 530 075.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 704.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 989.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 839.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 867.00 | |||
EA Autres dettes | 9 842.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 567 241.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 317.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 401.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 709 143.00 | 1 709 143.00 | ||
FG Production vendue services | 887.00 | 887.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 030.00 | 1 710 030.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 194.00 | |||
FQ Autres produits | 505.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 727 395.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 935 315.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 993.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 028.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 276 750.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 181.00 | |||
FY Salaires et traitements | 231 642.00 | |||
FZ Charges sociales | 37 757.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 041.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 139.00 | |||
GE Autres charges | 132 439.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 666 301.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 094.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 230.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 230.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 428.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 428.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -198.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 897.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 104.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 395.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 579.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 579.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 816.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 537.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 020.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 844.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 176.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 982.00 | 1 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 612.00 | 1 614.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 490.00 | 218.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 084.00 | 3 482.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 035.00 | 678 598.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 391.00 | 855 836.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 425.00 | 1 546 141.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 372.00 | 659.00 | 23 035.00 | 18 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 898.00 | 40 383.00 | 27 811.00 | 766 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 270.00 | 41 041.00 | 50 846.00 | 785 466.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 6 194.00 | 3 139.00 | 6 194.00 | 3 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 194.00 | 3 139.00 | 6 194.00 | 3 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 194.00 | 3 139.00 | 6 194.00 | 3 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 139.00 | 6 194.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 707.00 | 11 707.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 454.00 | 12 454.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | ||
VB T. V. A. | 4 403.00 | 4 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 183.00 | 166 183.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 665.00 | 22 665.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 055.00 | 209 348.00 | 11 707.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 704.00 | 135 864.00 | 22 840.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 839.00 | 246 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 103.00 | 46 103.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 245.00 | 16 245.00 | ||
VW T.V.A. | 5 612.00 | 5 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 989.00 | 79 989.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 842.00 | 9 842.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 241.00 | 544 401.00 | 22 840.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 187.00 | |||