VALBRIE 16
Dépôt
| Dénomination | VALBRIE 16 |
| Siren | 312085467 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3014 |
| Numéro de Gestion | 2003B00350 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16210 Brie-sous-Chalais |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 25 218.00 | 25 218.00 | 25 218.00 | |
AN Terrains | 448 312.00 | 176 421.00 | 271 891.00 | 71 475.00 |
AP Constructions | 1 141 713.00 | 649 856.00 | 491 857.00 | 526 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 500.00 | 186 216.00 | 37 285.00 | 45 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 404.00 | 327 594.00 | 19 810.00 | 22 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 754.00 | 2 754.00 | 2 754.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 188 937.00 | 1 340 087.00 | 848 851.00 | 694 374.00 |
BT Marchandises | 427 622.00 | 427 622.00 | 303 323.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 106.00 | 217 617.00 | 1 168 489.00 | 923 790.00 |
BZ Autres créances | 159 922.00 | 159 922.00 | 233 673.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 081.00 | 3 081.00 | 3 081.00 | |
CF Disponibilités | 463 029.00 | 463 029.00 | 41 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | 1 955.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 440 919.00 | 217 617.00 | 2 223 302.00 | 1 507 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 857.00 | 1 557 704.00 | 3 072 153.00 | 2 201 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | 270 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 26 145.00 | 14 774.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 364.00 | 41 370.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 773.00 | 24 912.00 | ||
DL TOTAL (I) | 448 437.00 | 376 211.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 932.00 | 932 269.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 50 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 594.00 | 611 769.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 122.00 | 41 768.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 607.00 | 71 763.00 | ||
EA Autres dettes | 188 460.00 | 117 695.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 623 716.00 | 1 825 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 153.00 | 2 201 474.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 178.00 | 1 291 989.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 801 065.00 | 924 613.00 | 4 725 678.00 | 4 337 045.00 |
FG Production vendue services | 32 122.00 | 32 122.00 | 60 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 188.00 | 924 613.00 | 4 757 801.00 | 4 397 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 331.00 | |||
FQ Autres produits | 7 623.00 | 11 560.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 765 424.00 | 4 505 877.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 964 339.00 | 3 850 117.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -124 299.00 | -196 060.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 635 257.00 | 564 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 076.00 | 18 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 80 334.00 | 85 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 951.00 | 31 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 450.00 | 35 409.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 931.00 | 85.00 | ||
GE Autres charges | 3 383.00 | 85 160.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 667 422.00 | 4 474 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 002.00 | 30 884.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 804.00 | 12 041.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 804.00 | 12 041.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 580.00 | 33 422.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 580.00 | 33 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 776.00 | -21 382.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 226.00 | 9 502.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 168.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139.00 | 50 168.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 967.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 300.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 139.00 | 31 868.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 367.00 | 4 568 086.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 003.00 | 4 526 716.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 364.00 | 41 370.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 835.00 | 1 472.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 218.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 030.00 | 207 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | 26.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 011.00 | 207 926.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 218.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 930.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 188 937.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 636.00 | 53 450.00 | 1 340 087.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 636.00 | 53 450.00 | 1 340 087.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 21 773.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 912.00 | 3 139.00 | 21 773.00 | |
6T Sur comptes clients | 213 686.00 | 3 931.00 | 217 617.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 686.00 | 3 931.00 | 217 617.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 238 598.00 | 3 931.00 | 3 139.00 | 239 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 931.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 139.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 249 957.00 | 249 957.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 136 149.00 | 1 136 149.00 | ||
VB T. V. A. | 141 002.00 | 141 002.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 920.00 | 18 920.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 223.00 | 1 547 223.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225.00 | 2 225.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 708.00 | 813 170.00 | 262 486.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 594.00 | 716 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 789.00 | 10 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 771.00 | 8 771.00 | ||
VW T.V.A. | 17 974.00 | 17 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 589.00 | 15 589.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 607.00 | 282 607.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 460.00 | 188 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 716.00 | 2 191 178.00 | 262 486.00 | 170 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 916.00 | |||