GARAGE DE LA GOHELLE
Dépôt
| Dénomination | GARAGE DE LA GOHELLE |
| Siren | 312087091 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7059 |
| Numéro de Gestion | 1978B40027 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62114 Sains-en-Gohelle |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 597.00 | 5 597.00 | ||
AP Constructions | 55 666.00 | 55 666.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 100.00 | 232 562.00 | 58 538.00 | 59 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 168.00 | 666 243.00 | 383 925.00 | 214 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 426.00 | |||
CU Autres participations | 2 668.00 | 2 668.00 | 2 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | 1 263.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 406 724.00 | 960 068.00 | 446 655.00 | 379 667.00 |
BN En cours de production de biens | 13 257.00 | 13 257.00 | 7 655.00 | |
BP En cours de production de services | 1 173.00 | 1 173.00 | 1 733.00 | |
BT Marchandises | 3 316 550.00 | 89 964.00 | 3 226 586.00 | 3 278 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 523.00 | 182 523.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 641 003.00 | 6 104.00 | 634 899.00 | 645 862.00 |
BZ Autres créances | 484 275.00 | 484 275.00 | 763 042.00 | |
CF Disponibilités | 2 269.00 | 2 269.00 | 2 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | 9 388.00 | 13 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 650 438.00 | 96 068.00 | 4 554 370.00 | 4 712 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 057 162.00 | 1 056 136.00 | 5 001 025.00 | 5 092 017.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DG Autres réserves | 877 844.00 | 877 844.00 | ||
DH Report à nouveau | 166 863.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 787.00 | 166 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 384 494.00 | 1 121 707.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 399.00 | 10 733.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 375.00 | 45 968.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 774.00 | 56 701.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 201.00 | 214 918.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 168.00 | 521 547.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 353.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 102.00 | 2 771 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 324 534.00 | 313 346.00 | ||
EA Autres dettes | 83 203.00 | 25 161.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 196.00 | 66 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 579 758.00 | 3 913 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 025.00 | 5 092 017.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 148 168.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 657 013.00 | 11 657 013.00 | 12 835 202.00 | |
FD Production vendue biens | 5 419.00 | 5 419.00 | ||
FG Production vendue services | 1 707 223.00 | 1 707 223.00 | 1 757 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 369 655.00 | 13 369 655.00 | 14 592 215.00 | |
FM Production stockée | 5 042.00 | -1 139.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 653.00 | 14 171.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 857.00 | 213 146.00 | ||
FQ Autres produits | 213.00 | 423.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 650 419.00 | 14 818 815.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 546 908.00 | 11 712 241.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 454.00 | -114 983.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 635.00 | 2 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 025 996.00 | 1 235 437.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 131.00 | 146 049.00 | ||
FY Salaires et traitements | 979 556.00 | 1 005 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 363 040.00 | 376 822.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 292.00 | 58 257.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 464.00 | 68 859.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 774.00 | 69 746.00 | ||
GE Autres charges | 578.00 | 6 354.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 247 828.00 | 14 566 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 402 591.00 | 252 301.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 009.00 | 18 655.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 009.00 | 18 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 009.00 | -18 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 381 583.00 | 233 646.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 244.00 | 1 960.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 244.00 | 1 960.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 748.00 | 3 705.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | 860.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 943.00 | 4 565.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | -2 605.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 096.00 | 64 178.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 656 663.00 | 14 820 775.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 393 875.00 | 14 653 912.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 787.00 | 166 863.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 678.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 597.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 034.00 | 243 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931.00 | 262.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 562.00 | 243 706.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 597.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 544.00 | 1 396 934.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 544.00 | 1 406 724.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 597.00 | 5 597.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 297.00 | 74 292.00 | 62 119.00 | 954 471.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 894.00 | 74 292.00 | 62 119.00 | 960 068.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 8 399.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 375.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 701.00 | 36 774.00 | 56 701.00 | 36 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 941.00 | 89 964.00 | 60 941.00 | 89 964.00 |
6T Sur comptes clients | 8 140.00 | 5 500.00 | 7 536.00 | 6 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 081.00 | 95 464.00 | 68 477.00 | 96 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 783.00 | 132 237.00 | 125 179.00 | 132 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 132 237.00 | 125 179.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
UX Autres créances clients | 639 644.00 | 639 644.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | ||
VB T. V. A. | 169 192.00 | 169 192.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 248.00 | 314 248.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 388.00 | 9 388.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 191.00 | 1 134 666.00 | 1 525.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 201.00 | 146 201.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 037.00 | 10 037.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 102.00 | 2 692 102.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 797.00 | 114 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 168.00 | 189 168.00 | ||
VW T.V.A. | 18 843.00 | 18 843.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | ||
VI Groupe et associés | 138 131.00 | 138 131.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 203.00 | 83 203.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 196.00 | 36 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 405.00 | 3 420 367.00 | 10 037.00 | |