SOTRADEST
Dépôt
| Dénomination | SOTRADEST |
| Siren | 312212780 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3082 |
| Numéro de Gestion | 1978B40033 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88130 Charmes |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 832.00 | 8 208.00 | 24 624.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 641.00 | 10 641.00 | 189.00 | |
AN Terrains | 438 430.00 | 47 898.00 | 390 532.00 | 385 549.00 |
AP Constructions | 607 648.00 | 286 317.00 | 321 332.00 | 345 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 566 508.00 | 8 001 037.00 | 2 565 471.00 | 3 013 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 417.00 | 127 165.00 | 24 252.00 | 15 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 350.00 | 112 350.00 | 91 571.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 920 126.00 | 8 481 265.00 | 3 438 861.00 | 3 851 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 114.00 | 1 005 114.00 | 1 058 272.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 124 078.00 | 1 124 078.00 | 992 877.00 | |
BT Marchandises | 187 534.00 | 187 534.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | 19 662.00 | |
BZ Autres créances | 344 869.00 | 344 869.00 | 2 132 416.00 | |
CF Disponibilités | 73 194.00 | 73 194.00 | 3 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 771.00 | 82 771.00 | 83 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 822 287.00 | 2 822 287.00 | 4 290 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 742 413.00 | 8 481 265.00 | 6 261 148.00 | 8 141 887.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 434 100.00 | 434 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 119.00 | 44 119.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 087.00 | 7 087.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 336.00 | 1 783 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 727.00 | 1 382 974.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 665.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 977 989.00 | 2 107 946.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 630 023.00 | 5 759 730.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 37 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 37 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 525.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 031.00 | 907 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 992 886.00 | 1 039 084.00 | ||
EA Autres dettes | 183 209.00 | 12 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 591 125.00 | 2 345 157.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 148.00 | 8 141 887.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 125.00 | 2 345 157.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 525.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 131 220.00 | 131 220.00 | 60 378.00 | |
FD Production vendue biens | 13 874 503.00 | 13 874 503.00 | 14 604 879.00 | |
FG Production vendue services | 68 187.00 | 68 187.00 | 16 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 073 912.00 | 14 073 912.00 | 14 681 402.00 | |
FM Production stockée | 131 201.00 | -780 451.00 | ||
FN Production immobilisée | 19 227.00 | 62 488.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 027.00 | 61 745.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 334 367.00 | 14 025 185.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 552 074.00 | 1 560 727.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -187 533.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 411 818.00 | 3 421 803.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 157.00 | 429 912.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 377 119.00 | 2 652 205.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 217 933.00 | 260 717.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 811 142.00 | 2 111 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 762 367.00 | 776 795.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 665 496.00 | 628 268.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | 37 000.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 703 581.00 | 11 879 042.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 630 786.00 | 2 146 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 291.00 | 607.00 | ||
GN Différences positives de change | 17.00 | 174.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 308.00 | 782.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 876.00 | 1 505.00 | ||
GS Différences négatives de change | 234.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 876.00 | 1 740.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 432.00 | -957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 638 218.00 | 2 145 185.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 946.00 | 202 536.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 946.00 | 202 536.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 989.00 | 209 667.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 989.00 | 209 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 957.00 | -7 131.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 090.00 | 168 038.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 478 359.00 | 587 042.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 611 622.00 | 14 228 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 462 896.00 | 12 845 529.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 726.00 | 1 382 974.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 687 337.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 697 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 876 353.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 919 826.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 40 000.00 | 37 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 40 000.00 | 37 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 726.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 895.00 | 349 595.00 | 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 031.00 | 1 415 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992 886.00 | 992 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 125.00 | 2 591 125.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 50.00 | ||