ETS RAY
Dépôt
| Dénomination | ETS RAY |
| Siren | 312239312 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 12358 |
| Numéro de Gestion | 1978B90011 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63440 Saint-Hilaire-la-Croix |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 583.00 | 30 104.00 | 33 478.00 | 7 348.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | 18 293.00 | 18 293.00 | |
AP Constructions | 769 874.00 | 720 736.00 | 49 138.00 | 58 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 786.00 | 233 668.00 | 32 118.00 | 51 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 138.00 | 545 460.00 | 47 678.00 | 45 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | 1 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 711 947.00 | 1 529 969.00 | 181 977.00 | 182 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 675.00 | 5 675.00 | 11 240.00 | |
BT Marchandises | 2 172 938.00 | 679 826.00 | 1 493 112.00 | 2 217 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 090.00 | 5 143.00 | 421 947.00 | 353 164.00 |
BZ Autres créances | 535 435.00 | 535 435.00 | 378 960.00 | |
CF Disponibilités | 622 420.00 | 622 420.00 | 138 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 828.00 | 12 828.00 | 13 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 776 388.00 | 684 969.00 | 3 091 419.00 | 3 113 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 336.00 | 2 214 939.00 | 3 273 396.00 | 3 296 478.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 606 162.00 | 1 739 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 791.00 | -133 164.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 827 953.00 | 1 771 162.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 799.00 | 79 847.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 799.00 | 79 847.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 423.00 | 376 875.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 006.00 | 65 869.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 689.00 | 726 988.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 313 045.00 | 275 736.00 | ||
EA Autres dettes | 3 479.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 376 643.00 | 1 445 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 396.00 | 3 296 478.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 369.00 | 1 379 600.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 423.00 | 374 432.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 361 948.00 | 86 275.00 | 6 448 223.00 | 7 074 463.00 |
FD Production vendue biens | 2 736.00 | 2 736.00 | 6 408.00 | |
FG Production vendue services | 433 749.00 | 433 749.00 | 601 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 798 434.00 | 86 275.00 | 6 884 709.00 | 7 682 172.00 |
FN Production immobilisée | 50 590.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 670.00 | 1 103 935.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 101 383.00 | 8 836 704.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 697 534.00 | 5 833 959.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 846 589.00 | 362 682.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 280.00 | 36 954.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 565.00 | -690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 354 250.00 | 410 202.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 580.00 | 37 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 767 167.00 | 975 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 251 530.00 | 339 831.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 818.00 | 66 075.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 810.00 | 817 824.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 847.00 | |||
GE Autres charges | 37.00 | 2 015.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 033 164.00 | 8 961 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 218.00 | -124 865.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 648.00 | 16 468.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 648.00 | 16 468.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 648.00 | -16 468.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 570.00 | -141 334.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 886.00 | 52 510.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 886.00 | 53 620.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | 45 405.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 45 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 220.00 | 8 169.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 105 269.00 | 8 890 323.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 048 477.00 | 9 023 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 791.00 | -133 164.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 677.00 | 32 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 931.00 | 26 597.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 878.00 | 58 797.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 728.00 | 1 628 800.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 728.00 | 1 711 947.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 034.00 | 6 070.00 | 30 105.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 845.00 | 53 749.00 | 7 728.00 | 1 499 865.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 879.00 | 59 819.00 | 7 728.00 | 1 529 970.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 68 799.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 847.00 | 11 048.00 | 68 799.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 801 823.00 | 121 997.00 | 679 826.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 334.00 | 1 810.00 | 5 144.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 671.00 | 15 671.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 828.00 | 1 810.00 | 137 668.00 | 684 970.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 155.00 | 12 155.00 | ||
UX Autres créances clients | 414 936.00 | 414 936.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | ||
VB T. V. A. | 10 647.00 | 10 647.00 | ||
VP Divers | 8 670.00 | 8 670.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 896.00 | 515 896.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 829.00 | 12 829.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 625.00 | 975 355.00 | 1 270.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 424.00 | 221 424.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 12 732.00 | 12 732.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 690.00 | 610 690.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 251.00 | 112 251.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 381.00 | 54 381.00 | ||
VW T.V.A. | 139 187.00 | 139 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479.00 | 3 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 638.00 | 1 161 370.00 | 57 268.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 443.00 | |||