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HOLDING DM

Dépôt

DénominationHOLDING DM
Siren312248784
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt6801
Numéro de Gestion1978B40037
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62300 Lens
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 20 569.00 13 368.00 7 200.00
AN Terrains 148 489.00 148 489.00
AP Constructions 393 984.00 220 942.00 173 042.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 12 828.00 12 828.00
AT Autres immobilisations corporelles 112 934.00 105 752.00 7 182.00
CU Autres participations 352 600.00 98 800.00 253 800.00
BB Créances rattachées à des participations 332 212.00 234 934.00 97 278.00
BD Autres titres immobilisés 76.00 76.00
BH Autres immobilisations financières 20 473.00 20 473.00
BJ TOTAL (I) 1 394 168.00 686 627.00 707 541.00
BX Clients et comptes rattachés 117 701.00 117 701.00
BZ Autres créances 521 774.00 521 774.00
CF Disponibilités 8 372.00 8 372.00
CH Charges constatées d’avance 4 256.00 4 256.00
CJ TOTAL (II) 652 105.00 652 105.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 046 274.00 686 627.00 1 359 647.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 654 930.00
DD Réserve légale (1) 65 493.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 35 407.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 32 621.00
DL TOTAL (I) 788 451.00
DQ Provisions pour charges 7 500.00
DR TOTAL (IV) 7 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 73 063.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 24 492.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 208 844.00
DY Dettes fiscales et sociales 236 614.00
EA Autres dettes 20 679.00
EC TOTAL (IV) 563 695.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 359 647.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 510 347.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8 363.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 523 065.00 523 065.00
FJ Chiffres d’affaires nets 523 065.00 523 065.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 449.00
FQ Autres produits 11 725.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 541 239.00
FW Autres achats et charges externes 353 283.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 48 529.00
FY Salaires et traitements 24 000.00
FZ Charges sociales 9 417.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 31 048.00
GE Autres charges 42 693.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 508 972.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 32 267.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 259.00
GU Total des charges financières (VI) 3 259.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 258.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 29 008.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 65 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 65 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 179.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 60 208.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 61 387.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 612.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 606 240.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 573 618.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 32 621.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 227 869.00
A1 ACTIF ‐ Placements 6 449.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 569.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 673 476.00 13 907.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 691 144.00 19 425.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 385 189.00 33 333.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 569.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 19 146.00 668 237.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 5 208.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 208.00 705 362.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 24 354.00 1 394 168.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 997.00 1 371.00 13 368.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 328 992.00 29 677.00 19 146.00 339 523.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 340 990.00 31 048.00 19 146.00 352 892.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 7 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 72 500.00 65 000.00 7 500.00
9U sur immobilisations – titres de participation 333 734.00
7B Total Provisions pour dépréciation 333 734.00 333 734.00
7C TOTAL GENERAL 406 234.00 65 000.00 341 234.00
UJ ‐ Exceptionnelles 65 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 332 212.00 332 212.00
UT Autres immobilisations financières 20 473.00 20 473.00
UX Autres créances clients 117 701.00 117 701.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 487.00 1 487.00
VB T. V. A. 33 400.00 33 400.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 486 886.00 486 886.00
VS Charges constatées d’avance 4 256.00 4 256.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 996 418.00 643 732.00 352 685.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8 363.00 8 363.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 64 700.00 11 352.00 51 011.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 208 844.00 208 844.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 907.00 2 907.00
VW T.V.A. 232 391.00 232 391.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 316.00 1 316.00
VI Groupe et associés 24 492.00 24 492.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20 679.00 20 679.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 563 695.00 510 347.00 51 011.00 2 337.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 819 477.00