HOLDING DM
Dépôt
Dénomination | HOLDING DM |
Siren | 312248784 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 6201 |
Numéro de dépôt | 6801 |
Numéro de Gestion | 1978B40037 |
Code Activité | 6420Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 05/11/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 62300 Lens |
2019
2018
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 569.00 | 13 368.00 | 7 200.00 | |
AN Terrains | 148 489.00 | 148 489.00 | ||
AP Constructions | 393 984.00 | 220 942.00 | 173 042.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 828.00 | 12 828.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 112 934.00 | 105 752.00 | 7 182.00 | |
CU Autres participations | 352 600.00 | 98 800.00 | 253 800.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 332 212.00 | 234 934.00 | 97 278.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | 76.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 473.00 | 20 473.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 394 168.00 | 686 627.00 | 707 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 701.00 | 117 701.00 | ||
BZ Autres créances | 521 774.00 | 521 774.00 | ||
CF Disponibilités | 8 372.00 | 8 372.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 652 105.00 | 652 105.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 274.00 | 686 627.00 | 1 359 647.00 | |
| ||||
02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
DA Capital social ou individuel | 654 930.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 65 493.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 407.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 621.00 | |||
DL TOTAL (I) | 788 451.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 063.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 492.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 844.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 614.00 | |||
EA Autres dettes | 20 679.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 563 695.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 647.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 347.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 363.00 | |||
| ||||
03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| ||||
FG Production vendue services | 523 065.00 | 523 065.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 065.00 | 523 065.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 449.00 | |||
FQ Autres produits | 11 725.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 541 239.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 353 283.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 529.00 | |||
FY Salaires et traitements | 24 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 417.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 048.00 | |||
GE Autres charges | 42 693.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 508 972.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 267.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 259.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 259.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 258.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 008.00 | |||
| ||||
04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 208.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 387.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 612.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 240.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 618.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 621.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 227 869.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 449.00 | |||
| ||||
05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 569.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 476.00 | 13 907.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 144.00 | 19 425.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 189.00 | 33 333.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 569.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 146.00 | 668 237.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 208.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | 705 362.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 354.00 | 1 394 168.00 | ||
| ||||
06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 997.00 | 1 371.00 | 13 368.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 992.00 | 29 677.00 | 19 146.00 | 339 523.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 990.00 | 31 048.00 | 19 146.00 | 352 892.00 |
| ||||
07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 500.00 | 65 000.00 | 7 500.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 333 734.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 734.00 | 333 734.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 406 234.00 | 65 000.00 | 341 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 000.00 | |||
| ||||
08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
UL Créances rattachées à des participations | 332 212.00 | 332 212.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 473.00 | 20 473.00 | ||
UX Autres créances clients | 117 701.00 | 117 701.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | ||
VB T. V. A. | 33 400.00 | 33 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 886.00 | 486 886.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 418.00 | 643 732.00 | 352 685.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 363.00 | 8 363.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 700.00 | 11 352.00 | 51 011.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 844.00 | 208 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | ||
VW T.V.A. | 232 391.00 | 232 391.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 492.00 | 24 492.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 679.00 | 20 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 695.00 | 510 347.00 | 51 011.00 | 2 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 477.00 |