MACOUBA SARL
Dépôt
| Dénomination | MACOUBA SARL |
| Siren | 312301021 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 904 |
| Numéro de Gestion | 1978B00028 |
| Code Activité | 0122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97218 MACOUBA |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 683.00 | 2 601.00 | 193 082.00 | |
AN Terrains | 1 108 571.00 | 997 359.00 | 111 212.00 | |
AP Constructions | 838 409.00 | 672 395.00 | 166 014.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 533.00 | 1 723 193.00 | 1 883 340.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 783.00 | 221 037.00 | 35 746.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 181 984.00 | 181 984.00 | ||
BF Prêts | 200.00 | 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 488.00 | 12 488.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 505 652.00 | 3 616 586.00 | 889 065.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 838.00 | 28 838.00 | ||
BN En cours de production de biens | 293 927.00 | 293 927.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 582.00 | 43 582.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 56 197.00 | 56 197.00 | ||
BZ Autres créances | 2 111 450.00 | 43 582.00 | 2 067 868.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 570.00 | 570.00 | ||
CF Disponibilités | 18 364.00 | 18 364.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 496.00 | 20 496.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 573 423.00 | 43 582.00 | 2 529 841.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 074.00 | 3 660 168.00 | 3 418 906.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | |||
DG Autres réserves | 44 617.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 764 271.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 054.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 118 059.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 481.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 217.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 496 667.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 949.00 | |||
EA Autres dettes | 280 533.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 300 846.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 906.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 427.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 698 336.00 | 2 698 336.00 | ||
FG Production vendue services | 16 553.00 | 16 553.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 889.00 | 2 714 889.00 | ||
FM Production stockée | 30 561.00 | |||
FN Production immobilisée | 58 482.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 293 706.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 010.00 | |||
FQ Autres produits | 5 468.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 105 116.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 493.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 438.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 079 970.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 466.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 080 099.00 | |||
FZ Charges sociales | 152 930.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 226 258.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 907.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 900 687.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 204 430.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 949.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 949.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 607.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 39 607.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 658.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 772.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 373.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 373.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 090.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 090.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 283.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 438.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 384.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 054.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 097.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 010.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 25 724.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 083.00 | 13 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 943 995.00 | 171 302.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 681.00 | 2 991.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 317 759.00 | 187 893.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 683.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 115 296.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 194 672.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 505 652.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 2 601.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 387 727.00 | 226 258.00 | 3 613 985.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 329.00 | 226 258.00 | 3 616 586.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 41 675.00 | 1 907.00 | 43 582.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 675.00 | 1 907.00 | 43 582.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 41 675.00 | 1 907.00 | 43 582.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 907.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 200.00 | 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 488.00 | 12 488.00 | ||
UX Autres créances clients | 56 197.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | |||
VB T. V. A. | 24 053.00 | |||
VC Groupe et associés | 215 956.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865 116.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 496.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 830.00 | 2 200 830.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 427.00 | 90 427.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 055.00 | 184 489.00 | 51 566.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 217.00 | 166 217.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 360.00 | 77 360.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 578.00 | 110 993.00 | 171 745.00 | |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 949.00 | 30 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 533.00 | 280 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 846.00 | 944 696.00 | 223 310.00 | 132 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 564.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 349.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 721.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 654.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 005.00 | |||
ST Autres comptes | 755 242.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 970.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 497.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 969.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 466.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 285.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 650.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||