ENTRETIEN DIJONNAIS
Dépôt
| Dénomination | ENTRETIEN DIJONNAIS |
| Siren | 312616659 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 4336 |
| Numéro de Gestion | 1978B00103 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 370.00 | 10 370.00 | ||
AP Constructions | 232 530.00 | 209 186.00 | 23 345.00 | 35 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 629.00 | 330 673.00 | 146 956.00 | 140 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 502.00 | 290 217.00 | 290 285.00 | 203 755.00 |
CU Autres participations | 465 495.00 | 465 495.00 | 446 120.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 815.00 | 7 800.00 | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 774 961.00 | 848 246.00 | 926 715.00 | 826 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 995.00 | 6 995.00 | 7 398.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 816.00 | 17 816.00 | 2 142.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 814.00 | 30 447.00 | 1 440 367.00 | 1 490 203.00 |
BZ Autres créances | 158 131.00 | 158 131.00 | 312 429.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 657.00 | 2 435.00 | 641 222.00 | 611 241.00 |
CF Disponibilités | 1 956 239.00 | 1 956 239.00 | 1 663 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 024.00 | 12 024.00 | 14 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 265 676.00 | 32 881.00 | 4 232 794.00 | 4 100 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 637.00 | 881 127.00 | 5 159 509.00 | 4 927 882.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | ||
DG Autres réserves | 1 593 441.00 | 1 458 301.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 907.00 | 835 140.00 | ||
DK Provisions réglementées | 256.00 | 184.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 412 703.00 | 2 393 725.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 237.00 | 280 322.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 377.00 | 2 656.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 031.00 | 160 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176 390.00 | 2 044 062.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 758.00 | 10 493.00 | ||
EA Autres dettes | 37 214.00 | 20 871.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | 5 359.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 726 806.00 | 2 524 157.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 509.00 | 4 927 882.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 322.00 | 322.00 | 300.00 | |
FD Production vendue biens | 125.00 | 125.00 | 115.00 | |
FG Production vendue services | 9 352 185.00 | 9 352 185.00 | 8 636 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 352 632.00 | 9 352 632.00 | 8 636 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 489.00 | 108 921.00 | ||
FQ Autres produits | 975.00 | 2 571.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 429 096.00 | 8 748 105.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287.00 | 227.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 208 170.00 | 204 416.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 402.00 | -1 261.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 943 867.00 | 840 980.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 240 663.00 | 243 800.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 736 957.00 | 5 241 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 086 141.00 | 1 086 075.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 481.00 | 174 745.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 081.00 | 6 043.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 622.00 | 4 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 420 673.00 | 7 811 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 008 423.00 | 936 623.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 122 325.00 | 107 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 122.00 | 11 653.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 604.00 | 1 629.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 157 631.00 | 123 535.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 120.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 884.00 | 2 051.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 512.00 | 29 899.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 153 119.00 | 93 637.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 161 542.00 | 1 030 260.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 446.00 | 305 683.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 446.00 | 325 683.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 2 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 015.00 | 48 495.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | 1 625.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 773.00 | 52 320.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 674.00 | 273 363.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 460.00 | 179 150.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 289 849.00 | 289 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 657 173.00 | 9 197 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 938 266.00 | 8 362 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 907.00 | 835 140.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 399.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 530.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 450.00 | 285 936.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 455.00 | 22 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 435.00 | 308 536.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | 10 370.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 725.00 | 1 290 661.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | 473 930.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 010.00 | 1 774 961.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 530.00 | 160.00 | 10 370.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 130.00 | 176 481.00 | 196 535.00 | 830 076.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 659.00 | 176 481.00 | 196 694.00 | 840 446.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 256.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 184.00 | 71.00 | 256.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
06 aucun libellé | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 33 650.00 | 7 081.00 | 10 285.00 | 30 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 038.00 | 18 604.00 | 2 435.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 488.00 | 7 081.00 | 28 888.00 | 40 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 673.00 | 27 152.00 | 38 888.00 | 60 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 081.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 71.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 535.00 | 36 535.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 434 279.00 | 1 434 279.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | ||
VB T. V. A. | 25 724.00 | 25 724.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 641.00 | 131 641.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 024.00 | 12 024.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 588.00 | 1 640 968.00 | 620.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 237.00 | 137 558.00 | 143 679.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 031.00 | 213 031.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141 226.00 | 1 141 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 859.00 | 494 859.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | 6 204.00 | ||
VW T.V.A. | 415 033.00 | 415 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 068.00 | 119 068.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 214.00 | 37 214.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 430.00 | 2 576 751.00 | 143 679.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 879.00 | |||