REC CAVAILLON
Dépôt
| Dénomination | REC CAVAILLON |
| Siren | 312758105 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9667 |
| Numéro de Gestion | 1978B00097 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84300 Cavaillon |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AN Terrains | 48 784.00 | 48 784.00 | 48 784.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 349 922.00 | 1 675 095.00 | 1 674 828.00 | 1 445 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 278.00 | 13 822.00 | 6 456.00 | 10 286.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | 15 000.00 | 61 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 464 474.00 | 1 688 917.00 | 1 775 557.00 | 1 595 753.00 |
BT Marchandises | 85 000.00 | 85 000.00 | 88 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 430.00 | 1 030 430.00 | 1 179 343.00 | |
BZ Autres créances | 296 480.00 | 296 480.00 | 771 483.00 | |
CF Disponibilités | 16 061.00 | 16 061.00 | 113 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 382.00 | 59 382.00 | 97 349.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 487 352.00 | 1 487 352.00 | 2 249 594.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 826.00 | 1 688 917.00 | 3 262 909.00 | 3 845 348.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 496 340.00 | 488 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 794.00 | 7 701.00 | ||
DK Provisions réglementées | 372 508.00 | 289 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 325 642.00 | 1 225 979.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 726.00 | 861 286.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 945.00 | 1 207 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 642.00 | 305 930.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 200.00 | |||
EA Autres dettes | 45 954.00 | 35 339.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 938.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 928 267.00 | 2 619 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 909.00 | 3 845 348.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 195 200.00 | 195 200.00 | 43 100.00 | |
FG Production vendue services | 4 958 610.00 | 4 958 610.00 | 5 371 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 153 810.00 | 5 153 810.00 | 5 414 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 076.00 | 5 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 942.00 | 14 556.00 | ||
FQ Autres produits | 5 239.00 | 28 446.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 164 068.00 | 5 462 616.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 200.00 | 30 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | 10 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 300 609.00 | 4 743 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 437.00 | 30 205.00 | ||
FY Salaires et traitements | 94 167.00 | 135 134.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 629.00 | 53 580.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 454 872.00 | 477 290.00 | ||
GE Autres charges | 5 238.00 | 28 438.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 088 152.00 | 5 508 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 916.00 | -45 545.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 153.00 | 397.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 396.00 | 4 242.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 549.00 | 4 639.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 448.00 | 17 104.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 448.00 | 17 104.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 899.00 | -12 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 017.00 | -58 010.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 637.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | 415 427.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | 50 931.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 637.00 | 466 357.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 4 416.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 666.00 | 287 206.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 869.00 | 106 511.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 206.00 | 398 134.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 569.00 | 68 223.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 2 512.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 253.00 | 5 933 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 267 460.00 | 5 925 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 794.00 | 7 701.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 922.00 | 733 342.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 412.00 | 733 342.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | 137 279.00 | 3 433 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 000.00 | 137 279.00 | 3 464 474.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 658.00 | 454 872.00 | 84 613.00 | 1 688 917.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 658.00 | 454 872.00 | 84 613.00 | 1 688 917.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 372 508.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 289 639.00 | 99 869.00 | 17 000.00 | 372 508.00 |
4A Provisions pour litiges | 9 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 289 639.00 | 108 869.00 | 17 000.00 | 381 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 108 869.00 | 17 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 030 430.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | |||
VB T. V. A. | 97 259.00 | |||
VP Divers | 2 064.00 | |||
VC Groupe et associés | 502.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 548.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 59 382.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 291.00 | 1 386 291.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 216.00 | 401 186.00 | 617 030.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 945.00 | 671 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 501.00 | 20 501.00 | ||
VW T.V.A. | 149 068.00 | 149 068.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 954.00 | 45 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 267.00 | 1 311 237.00 | 617 030.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 713 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 617.00 | |||