ETS MARTIN
Dépôt
| Dénomination | ETS MARTIN |
| Siren | 312771520 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 1207 |
| Numéro de Gestion | 1978B00028 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79400 Auge |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 54 881.00 | 54 881.00 | 54 881.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 174.00 | 8 174.00 | 183.00 | |
AN Terrains | 19 914.00 | 19 914.00 | 19 914.00 | |
AP Constructions | 152 237.00 | 124 801.00 | 27 436.00 | 11 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296 786.00 | 1 824 127.00 | 472 658.00 | 669 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 871.00 | 1 081 196.00 | 336 674.00 | 347 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 367.00 | 38 367.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 214 168.00 | 214 168.00 | 214 168.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 470.00 | 2 470.00 | 2 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 205 328.00 | 3 038 299.00 | 1 167 028.00 | 1 320 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 229.00 | 591 229.00 | 793 314.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 936.00 | 9 936.00 | 13 797.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 620.00 | 658 620.00 | 495 232.00 | |
BT Marchandises | 14 141.00 | 14 141.00 | 7 725.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 300.00 | 51 300.00 | 5 301.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 288.00 | 1 554.00 | 1 194 734.00 | 1 269 318.00 |
BZ Autres créances | 157 914.00 | 157 914.00 | 79 995.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 312.00 | |||
CF Disponibilités | 406 278.00 | 406 278.00 | 236 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 439.00 | 10 439.00 | 10 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 096 146.00 | 1 554.00 | 3 094 592.00 | 2 914 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 475.00 | 3 039 853.00 | 4 261 621.00 | 4 235 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 972.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 320 040.00 | 320 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 335.00 | 5 335.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 600.00 | 255 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 442 115.00 | 1 106 114.00 | ||
DH Report à nouveau | 980.00 | 666.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 561.00 | 357 314.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 415 647.00 | 2 077 086.00 | ||
DN Avances conditionnées | 20 834.00 | |||
DO TOTAL (II) | 20 834.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 552.00 | 949 694.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 735.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 079.00 | 757 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 407 935.00 | 413 896.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 707.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 837 273.00 | 2 137 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 621.00 | 4 235 211.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 161.00 | 1 778 698.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 000.00 | 471 161.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 85 381.00 | 101 969.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 397 318.00 | 5 665 652.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 482 699.00 | 5 767 622.00 | ||
FM Production stockée | 159 527.00 | 21 142.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 797.00 | 27 312.00 | ||
FQ Autres produits | 1 066.00 | 3 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 719 090.00 | 5 819 276.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 327.00 | 93 843.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 416.00 | 4 816.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 308 453.00 | 1 525 952.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 240 835.00 | -222 470.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 169 482.00 | 1 660 485.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 578.00 | 129 854.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 502 950.00 | 1 346 489.00 | ||
FZ Charges sociales | 421 386.00 | 384 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 302 607.00 | 274 561.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 554.00 | 38 750.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 700.00 | |||
GE Autres charges | 16 011.00 | 10 487.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 165 470.00 | 5 247 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 553 619.00 | 571 850.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34.00 | 3 591.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 85.00 | 3 591.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 454.00 | 35 563.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 454.00 | 35 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 369.00 | -31 971.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 533 250.00 | 539 879.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 126.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885.00 | 9 126.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 885.00 | 9 126.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 813.00 | 49 363.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 132 761.00 | 142 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 060.00 | 5 831 994.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 362 499.00 | 5 474 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 561.00 | 357 314.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 055.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776 087.00 | 149 088.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 062.00 | 33.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 056 206.00 | 149 122.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 055.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925 176.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 217 096.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 205 328.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 990.00 | 183.00 | 8 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 701.00 | 302 424.00 | 3 030 125.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 691.00 | 302 607.00 | 3 038 299.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 8 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | 8 700.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 38 750.00 | 38 750.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 554.00 | 1 554.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 750.00 | 1 554.00 | 38 750.00 | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 750.00 | 10 254.00 | 38 750.00 | 10 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 254.00 | 38 750.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 718.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 192 569.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 520.00 | |||
VB T. V. A. | 38 473.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 972.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 494.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 439.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 099.00 | 1 345 670.00 | 19 429.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 520.00 | 390 520.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 031.00 | 152 919.00 | 343 112.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 079.00 | 540 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 254.00 | 171 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 687.00 | 132 687.00 | ||
VW T.V.A. | 48 173.00 | 48 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 819.00 | 55 819.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 273.00 | 1 494 161.00 | 343 112.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 282.00 | |||