PERIPHERIQUE NORD
Dépôt
| Dénomination | PERIPHERIQUE NORD |
| Siren | 312798911 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 15999 |
| Numéro de Gestion | 1996B00895 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95870 Bezons |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 067.00 | 48 067.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 063.00 | 60 063.00 | ||
AP Constructions | 462 073.00 | 314 858.00 | 147 214.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 245.00 | 153 678.00 | 98 566.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 045 670.00 | 1 824 754.00 | 1 220 915.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 109 830.00 | 109 830.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 171 240.00 | 171 240.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 149 190.00 | 2 341 359.00 | 1 807 831.00 | |
BT Marchandises | 122 800.00 | 122 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 702 850.00 | 13 483.00 | 689 367.00 | |
BZ Autres créances | 881 057.00 | 881 057.00 | ||
CF Disponibilités | 589 575.00 | 589 575.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 851.00 | 43 851.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 340 135.00 | 13 483.00 | 2 326 652.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 325.00 | 2 354 842.00 | 4 134 483.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 90 660.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 482.00 | |||
DG Autres réserves | 39 026.00 | |||
DH Report à nouveau | 425 718.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 273.00 | |||
DL TOTAL (I) | 864 960.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 953.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 091.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 862 833.00 | |||
EA Autres dettes | 39 644.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 269 522.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 483.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 001.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 493 528.00 | 493 528.00 | ||
FG Production vendue services | 8 593 793.00 | 8 593 793.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 087 321.00 | 9 087 321.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 692.00 | |||
FQ Autres produits | 1 732.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 359 746.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 759.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 780.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 145 213.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 229 619.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 607 072.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 057 207.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 490 073.00 | |||
GE Autres charges | 5 393.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 863 560.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 496 185.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 949.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 949.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 487 235.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 600.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 249.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 849.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 372.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 861.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 234.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 384.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 381.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 197.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 619 596.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 401 323.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 273.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 742 476.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 729.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 130.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510 804.00 | 361 321.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 016.00 | 9 555.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 951.00 | 370 876.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 138.00 | 3 759 988.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 281 071.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 638.00 | 4 149 190.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 067.00 | 48 067.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 494.00 | 490 073.00 | 97 276.00 | 2 293 291.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 561.00 | 490 073.00 | 97 276.00 | 2 341 359.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 78 505.00 | 65 022.00 | 13 483.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 940.00 | 170 940.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 445.00 | 235 962.00 | 13 483.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 249 445.00 | 235 962.00 | 13 483.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 235 962.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 171 240.00 | 171 240.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 180.00 | 16 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 686 670.00 | 686 670.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 241.00 | 13 241.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 243 192.00 | 243 192.00 | ||
VB T. V. A. | 62 435.00 | 62 435.00 | ||
VP Divers | 49 497.00 | 49 497.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 690.00 | 512 690.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 851.00 | 43 851.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 000.00 | 1 627 760.00 | 171 240.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 794.00 | 2 794.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031 159.00 | 1 361 639.00 | 669 520.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 091.00 | 333 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 287 797.00 | 287 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 075.00 | 280 075.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 130 356.00 | 130 356.00 | ||
VW T.V.A. | 111 658.00 | 111 658.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 944.00 | 52 944.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 644.00 | 39 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 522.00 | 2 600 001.00 | 669 520.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 134.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 979.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 571 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 848 670.00 | |||
YT Sous‐traitance | 207 008.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 739.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 873 404.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 292.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 257.00 | |||
ST Autres comptes | 2 506 510.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 145 213.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 89 367.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 252.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 619.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 803 981.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 604 369.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | |||