OPTIQUE VALES
Dépôt
| Dénomination | OPTIQUE VALES |
| Siren | 312826639 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/025961 |
| Numéro de Gestion | 1978B00308 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 107.00 | 1 753.00 | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 598 000.00 | 598 000.00 | 598 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AP Constructions | 16 660.00 | 14 269.00 | 2 390.00 | 2 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 817.00 | 18 810.00 | 12 006.00 | 52.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 705.00 | 345 060.00 | 8 646.00 | 9 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | 2 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 004 433.00 | 378 246.00 | 626 187.00 | 615 205.00 |
BT Marchandises | 245 619.00 | 245 619.00 | 256 395.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 683.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 46 496.00 | 46 496.00 | 55 827.00 | |
BZ Autres créances | 104 155.00 | 104 155.00 | 91 033.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
CF Disponibilités | 9 908.00 | 9 908.00 | 16 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | 4 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | 409 142.00 | 409 142.00 | 428 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 576.00 | 378 246.00 | 1 035 330.00 | 1 044 096.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | |||
DG Autres réserves | 535 489.00 | 537 045.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 686.00 | 18 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | 586 176.00 | 599 490.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 435.00 | 134 757.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 334.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 185.00 | 244 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 069.00 | 64 646.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 449 154.00 | 444 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 330.00 | 1 044 096.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 130.00 | 389 541.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 204.00 | 14 031.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 956 166.00 | 1 069 433.00 | ||
FG Production vendue services | 95.00 | 560.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 261.00 | 1 069 993.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 506.00 | 11 001.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 963 794.00 | 1 081 037.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 395.00 | 420 442.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 776.00 | 4 835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 212 124.00 | 211 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 740.00 | 11 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 332 013.00 | 339 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 302.00 | 59 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 867.00 | 5 280.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 60.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 996 229.00 | 1 052 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 436.00 | 28 515.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 15.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 458.00 | 6 280.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 458.00 | 6 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 448.00 | -6 265.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 884.00 | 22 250.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 153.00 | 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 153.00 | 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 3 102.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 3 102.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 570.00 | -2 852.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 957.00 | 1 081 302.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 270.00 | 1 062 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 686.00 | 18 444.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 332.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 583.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 182.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 004 433.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 107.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 272.00 | 2 867.00 | 378 139.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 379.00 | 2 867.00 | 378 246.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 496.00 | |||
VP Divers | 104 155.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 483.00 | 152 853.00 | 2 630.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 204.00 | 16 204.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 231.00 | 47 206.00 | 8 024.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 185.00 | 312 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 069.00 | 65 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 154.00 | 441 130.00 | 8 024.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 310.00 | |||