SICASOV
Dépôt
| Dénomination | SICASOV |
| Siren | 312856198 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82585 |
| Numéro de Gestion | 1988B10130 |
| Code Activité | 7740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661 229.00 | 1 571 693.00 | 89 536.00 | 98 152.00 |
AP Constructions | 81 082.00 | 63 453.00 | 17 629.00 | 24 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 587.00 | 832 599.00 | 432 988.00 | 514 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 379.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | 1 684.00 | 1 684.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 009 582.00 | 2 467 745.00 | 541 837.00 | 644 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | 9 300.00 | 9 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 121.00 | 248 645.00 | 269 476.00 | 468 730.00 |
BZ Autres créances | 7 386 417.00 | 74 112.00 | 7 312 305.00 | 5 681 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | 10 800 000.00 | |
CF Disponibilités | 10 757 312.00 | 10 757 312.00 | 8 313 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 335.00 | 42 335.00 | 65 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 513 485.00 | 322 757.00 | 26 190 728.00 | 25 338 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 523 067.00 | 2 790 502.00 | 26 732 565.00 | 25 983 125.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 648 247.00 | 648 247.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 825.00 | 64 825.00 | ||
DG Autres réserves | 689 386.00 | 677 147.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 491.00 | 297 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 447 949.00 | 1 687 458.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 97 272.00 | 83 330.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 97 272.00 | 83 330.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 518.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 178.00 | 258 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 255 999.00 | 9 185 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 702 537.00 | 689 111.00 | ||
EA Autres dettes | 15 142 483.00 | 14 056 497.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 633.00 | 22 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 187 344.00 | 24 212 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 732 565.00 | 25 983 125.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 633.00 | 22 389.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 45 289 794.00 | 45 289 794.00 | 43 890 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 289 794.00 | 45 289 794.00 | 43 890 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 646.00 | 55 147.00 | ||
FQ Autres produits | 112 795.00 | 160 611.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 428 235.00 | 44 106 456.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 362 330.00 | 41 979 078.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 667.00 | 74 949.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 194 511.00 | 1 102 131.00 | ||
FZ Charges sociales | 630 448.00 | 585 249.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 958.00 | 143 300.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 942.00 | 7 244.00 | ||
GE Autres charges | 7 227.00 | 7 650.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 464 083.00 | 43 899 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 848.00 | 206 854.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 011.00 | 68 405.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81 011.00 | 68 405.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81 011.00 | 68 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 163.00 | 275 259.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | 2 418.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 22 818.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | 21 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 509 574.00 | 44 197 679.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 464 083.00 | 43 900 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 491.00 | 297 239.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 040.00 | 49 528.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 113 097.00 | 159 790.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 846.00 | 25 384.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 723.00 | 46 325.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 251.00 | 71 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 379.00 | 1 346 669.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 379.00 | 3 009 582.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537 693.00 | 34 000.00 | 1 571 693.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 094.00 | 134 958.00 | 896 052.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 787.00 | 168 958.00 | 2 467 745.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 272.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 330.00 | 13 942.00 | 97 272.00 | |
6T Sur comptes clients | 248 645.00 | 248 645.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 718.00 | 6 606.00 | 74 112.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 363.00 | 6 606.00 | 322 757.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 412 693.00 | 13 942.00 | 6 606.00 | 420 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 942.00 | 6 606.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | 1 684.00 | ||
UX Autres créances clients | 518 121.00 | 518 121.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 725.00 | 4 725.00 | ||
VB T. V. A. | 2 635 277.00 | 2 635 277.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 746 415.00 | 4 746 415.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 335.00 | 42 335.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 948 557.00 | 7 946 873.00 | 1 684.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 255 999.00 | 9 255 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 044.00 | 122 044.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 564.00 | 181 564.00 | ||
VW T.V.A. | 335 066.00 | 335 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 863.00 | 63 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 142 483.00 | 15 142 483.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 54 633.00 | 54 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 156 166.00 | 25 156 166.00 | ||