TEK
Dépôt
| Dénomination | TEK |
| Siren | 312951999 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 18189 |
| Numéro de Gestion | 1978B00295 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67400 Illkirch-Graffenstaden |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 632.00 | 6 632.00 | ||
AP Constructions | 10 959.00 | 10 959.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 613.00 | 399 310.00 | 53 304.00 | 60 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 600.00 | 495 171.00 | 239 430.00 | 255 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 221 304.00 | 912 071.00 | 309 233.00 | 332 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 230.00 | 160 230.00 | 157 800.00 | |
BN En cours de production de biens | 45 465.00 | 45 465.00 | 71 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 915 053.00 | 915 053.00 | 1 134 805.00 | |
BZ Autres créances | 120 432.00 | 120 432.00 | 63 286.00 | |
CF Disponibilités | 812 353.00 | 812 353.00 | 919 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 053 533.00 | 2 053 533.00 | 2 347 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 837.00 | 912 071.00 | 2 362 766.00 | 2 679 986.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 214 264.00 | 214 264.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 426.00 | 21 426.00 | ||
DH Report à nouveau | 947 109.00 | 694 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 994.00 | 252 855.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 276 794.00 | 1 182 800.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276.00 | 1 544.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 961.00 | 208 102.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 493.00 | 376 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 665 243.00 | 883 415.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 085 973.00 | 1 469 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 766.00 | 2 679 986.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 360.00 | 1 347 058.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 469.00 | 12 469.00 | 9 387.00 | |
FG Production vendue services | 5 122 122.00 | 5 122 122.00 | 6 856 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 134 591.00 | 5 134 591.00 | 6 866 334.00 | |
FM Production stockée | -25 743.00 | -191 317.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 233.00 | 83 800.00 | ||
FQ Autres produits | 10 048.00 | 426.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 249 129.00 | 6 759 242.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 469.00 | 6 324.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 831 097.00 | 824 576.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 430.00 | -22 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 555 269.00 | 2 577 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 324.00 | 95 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 811 000.00 | 1 951 470.00 | ||
FZ Charges sociales | 719 854.00 | 849 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 954.00 | 101 051.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 879.00 | 1 532.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 104 416.00 | 6 397 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 713.00 | 361 988.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 561.00 | 22 856.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 561.00 | 22 856.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 561.00 | -22 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 152.00 | 339 133.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 520.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 520.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 047.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 128.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 38 175.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 2 345.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 969.00 | 88 623.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 129.00 | 6 799 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 135.00 | 6 546 908.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 994.00 | 252 855.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 233.00 | 83 800.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 632.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 886.00 | 76 285.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 018.00 | 76 285.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 632.00 | 6 632.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 484.00 | 99 954.00 | 905 438.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 116.00 | 99 954.00 | 912 070.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 915 053.00 | 915 053.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 895.00 | 62 895.00 | ||
VB T. V. A. | 43 923.00 | 43 923.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 910.00 | 11 910.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 985.00 | 1 035 485.00 | 16 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 961.00 | 72 348.00 | 118 613.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 493.00 | 228 493.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 245 772.00 | 245 772.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 646.00 | 181 646.00 | ||
VW T.V.A. | 225 303.00 | 225 303.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 521.00 | 12 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 973.00 | 967 360.00 | 118 613.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 505.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 762.00 | |||