ETABLISSEMENTS POL MOREAU
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS POL MOREAU |
| Siren | 312962863 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/000335 |
| Numéro de Gestion | 1978B00119 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 56680 PLOUHINEC |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 960.00 | 24 960.00 | ||
AN Terrains | 23 599.00 | 17 166.00 | 6 434.00 | 6 501.00 |
AP Constructions | 202 038.00 | 198 894.00 | 3 143.00 | 1 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 853.00 | 51 136.00 | 717.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 981.00 | 204 021.00 | 4 960.00 | 10 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 966.00 | 2 966.00 | 2 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | 514 397.00 | 496 177.00 | 18 220.00 | 21 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 419.00 | 11 463.00 | 26 956.00 | 85 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 804.00 | 400 804.00 | 579 397.00 | |
BZ Autres créances | 48 209.00 | 48 209.00 | 72 781.00 | |
CF Disponibilités | 115 735.00 | 115 735.00 | 77 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 075.00 | 18 075.00 | 12 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 621 242.00 | 11 463.00 | 609 779.00 | 828 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 639.00 | 507 640.00 | 627 999.00 | 849 518.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -99 982.00 | -107 405.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 466.00 | 7 423.00 | ||
DL TOTAL (I) | -21 448.00 | 10 018.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 389.00 | 16 360.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 389.00 | 16 360.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 883.00 | 8 154.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 199.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 342.00 | 567 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 228.00 | 122 887.00 | ||
EA Autres dettes | 9 031.00 | 11 826.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 300.00 | 112 970.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 634 058.00 | 823 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 999.00 | 849 518.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 542.00 | 819 418.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 802.00 | 3 038.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 728.00 | 3 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 369.00 | 486 471.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 369.00 | 514 397.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 960.00 | 24 960.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 351.00 | 6 235.00 | 14 369.00 | 471 217.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 311.00 | 6 235.00 | 14 369.00 | 496 177.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 389.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 360.00 | 971.00 | 15 389.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11 463.00 | 11 463.00 | ||
6T Sur comptes clients | 405.00 | 405.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | 11 463.00 | 405.00 | 11 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 765.00 | 11 463.00 | 1 376.00 | 26 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 463.00 | 1 376.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 400 804.00 | 400 804.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | ||
VB T. V. A. | 8 197.00 | 8 197.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 117.00 | 37 117.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 075.00 | 18 075.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 088.00 | 467 088.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 325.00 | 115 325.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 833.00 | 3 317.00 | 1 516.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 342.00 | 279 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 213.00 | 67 213.00 | ||
VW T.V.A. | 60 465.00 | 60 465.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 031.00 | 9 031.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 92 300.00 | 92 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 058.00 | 632 542.00 | 1 516.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 317.00 | |||