SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS TRANSCO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS COGNACAIS TRANSCO |
| Siren | 312974751 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4519 |
| Numéro de Gestion | 1988B00048 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16370 Cherves-Richemont |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 685.00 | 4 895.00 | 3 790.00 | -1 531.00 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | 153 974.00 | 161 955.00 | |
AN Terrains | 99 137.00 | 99 137.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 826.00 | 422 012.00 | 40 814.00 | 66 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733 331.00 | 2 412 760.00 | 320 571.00 | 273 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 953.00 | 2 938 804.00 | 519 149.00 | 499 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 024.00 | 327 024.00 | 535 479.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 789.00 | 1 784 789.00 | 1 803 893.00 | |
BZ Autres créances | 2 006 151.00 | 2 006 151.00 | 1 568 513.00 | |
CF Disponibilités | 552.00 | 552.00 | 29 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 615.00 | 41 615.00 | 47 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 160 131.00 | 4 160 131.00 | 3 984 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 618 084.00 | 2 938 804.00 | 4 679 280.00 | 4 484 406.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | 27 750.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 531.00 | 4 531.00 | ||
DG Autres réserves | 1 125 540.00 | 1 076 199.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 270.00 | 49 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 981 050.00 | 1 435 321.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 646.00 | 1 453.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 569.00 | 1 328 189.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 299.00 | 1 684 529.00 | ||
EA Autres dettes | 10 715.00 | 34 915.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 698 230.00 | 3 049 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 280.00 | 4 484 406.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 698 230.00 | 3 049 085.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 646.00 | 1 453.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 429 479.00 | 16 308 014.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 429 479.00 | 16 308 014.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 422.00 | 3 438.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 063.00 | 52 898.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 1 614.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 496 978.00 | 16 365 963.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 734 538.00 | 5 014 700.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 208 455.00 | 34 609.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 016 977.00 | 3 905 659.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 300 770.00 | 287 283.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 208 094.00 | 5 265 382.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 589 140.00 | 1 706 469.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 277.00 | 156 604.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 181 263.00 | 16 370 714.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -684 285.00 | -4 751.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 204.00 | 7 754.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 204.00 | 7 754.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 416.00 | 7 037.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 416.00 | 7 037.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 788.00 | 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -675 497.00 | -4 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 175.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 705.00 | 196 075.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 880.00 | 196 170.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 523.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 28 045.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 28 568.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 948.00 | 167 602.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 721.00 | 79 312.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 915.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 829 063.00 | 16 569 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 283 333.00 | 16 520 546.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 270.00 | 49 341.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 377 031.00 | 1 137 955.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 063.00 | 52 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 659.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340 095.00 | 143 055.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 754.00 | 143 055.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 659.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 856.00 | 3 295 295.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 856.00 | 3 457 953.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 2 660.00 | 4 895.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 941.00 | 120 617.00 | 187 649.00 | 2 933 909.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 176.00 | 123 277.00 | 187 649.00 | 2 938 804.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 784 789.00 | 1 784 789.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | ||
VB T. V. A. | 134 777.00 | 134 777.00 | ||
VP Divers | 16 333.00 | 16 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 493 561.00 | 1 493 561.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 158.00 | 356 158.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 615.00 | 41 615.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 555.00 | 3 832 555.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 646.00 | 4 646.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 569.00 | 1 797 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024 532.00 | 1 024 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 143.00 | 737 143.00 | ||
VW T.V.A. | 97 557.00 | 97 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 067.00 | 26 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 715.00 | 10 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 230.00 | 3 698 230.00 | ||