ETABLISSEMENTS DEFROIDMONT
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DEFROIDMONT |
| Siren | 313003295 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3458 |
| Numéro de Gestion | 1978B50043 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59550 MAROILLES |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 418.00 | 67 249.00 | -1 832.00 | 1 666.00 |
AH Fonds commercial | 141 796.00 | 141 796.00 | 141 796.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
AN Terrains | 1 647.00 | 1 647.00 | ||
AP Constructions | 202 875.00 | 181 355.00 | 21 520.00 | 28 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423 904.00 | 2 148 160.00 | 275 745.00 | 372 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 416.00 | 243 928.00 | 47 488.00 | 65 810.00 |
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BF Prêts | 59 409.00 | 59 409.00 | 54 052.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 245.00 | 31 245.00 | 30 645.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 242 016.00 | 2 642 339.00 | 599 676.00 | 718 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 316.00 | 221 316.00 | 265 340.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 256.00 | 14 002.00 | 121 254.00 | 145 073.00 |
BT Marchandises | 121 503.00 | 3 238.00 | 118 265.00 | 127 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 908.00 | 13 602.00 | 298 306.00 | 385 825.00 |
BZ Autres créances | 254 736.00 | 254 736.00 | 178 149.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 891.00 | 64 891.00 | 52 592.00 | |
CF Disponibilités | 468 446.00 | 468 446.00 | 75 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 280.00 | 23 280.00 | 14 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 601 336.00 | 30 842.00 | 1 570 494.00 | 1 244 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 351.00 | 2 673 181.00 | 2 170 170.00 | 1 963 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 655.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 381 905.00 | 298 350.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 473.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 29 835.00 | 29 835.00 | ||
DG Autres réserves | 648 662.00 | 609 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 282.00 | 38 727.00 | ||
DL TOTAL (I) | 838 594.00 | 976 847.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 261.00 | 241 772.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 797.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 389.00 | 463 722.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 374.00 | 281 229.00 | ||
EA Autres dettes | 124 756.00 | 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 282 577.00 | 986 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 170.00 | 1 963 674.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 782.00 | 857 446.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 697 296.00 | 3 697 296.00 | 4 052 233.00 | |
FG Production vendue services | 27 328.00 | 27 328.00 | 16 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 623.00 | 3 724 623.00 | 4 068 782.00 | |
FM Production stockée | -9 817.00 | 25 652.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 782.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 612.00 | 62 606.00 | ||
FQ Autres produits | 268.00 | 871.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 850 686.00 | 4 158 693.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 481 540.00 | 1 677 387.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 212.00 | 7 344.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 609.00 | 17 111.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 024.00 | 9 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 085 043.00 | 1 124 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 646.00 | 105 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 887 487.00 | 819 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 259 238.00 | 200 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 179.00 | 157 795.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 842.00 | |||
GE Autres charges | 38 621.00 | 10 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 070 441.00 | 4 129 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -219 755.00 | 29 235.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 466.00 | 6 161.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | 94.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -14.00 | -8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 453.00 | 6 247.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 586.00 | 10 650.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | 28.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 132.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 589.00 | 10 810.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 864.00 | -4 563.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -218 891.00 | 24 672.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 039.00 | 18 501.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 148.00 | 34 683.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 187.00 | 53 184.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 191.00 | 39 668.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 762.00 | 19 410.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 953.00 | 59 078.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 766.00 | -5 894.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 375.00 | -19 950.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 325.00 | 4 218 124.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 607.00 | 4 179 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 282.00 | 38 727.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 330.00 | 2 815.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 240.00 | 62 606.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 773.00 | 2 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 858.00 | 12 341.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 003.00 | 7 607.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 635.00 | 22 388.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 213.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 357.00 | 2 919 843.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | 90 960.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 007.00 | 3 242 016.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 311.00 | 5 938.00 | 67 249.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 470.00 | 133 241.00 | 7 621.00 | 2 575 090.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 782.00 | 139 179.00 | 7 621.00 | 2 642 339.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 49 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 17 240.00 | 17 240.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 373.00 | 13 602.00 | 31 373.00 | 13 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 373.00 | 30 842.00 | 31 373.00 | 30 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 373.00 | 79 842.00 | 31 373.00 | 79 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 842.00 | 31 373.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 59 409.00 | 59 409.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 245.00 | 31 245.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 350.00 | 14 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 297 558.00 | 297 558.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 456.00 | 34 456.00 | ||
VB T. V. A. | 90 372.00 | 90 372.00 | ||
VP Divers | 61 165.00 | 61 165.00 | ||
VC Groupe et associés | 63 001.00 | 63 001.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757.00 | 3 757.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 280.00 | 23 280.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 579.00 | 680 579.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 261.00 | 85 466.00 | 274 795.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472.00 | 472.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 389.00 | 425 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 361.00 | 114 361.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 827.00 | 119 827.00 | ||
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 916.00 | 49 916.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 326.00 | 85 326.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 756.00 | 124 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 577.00 | 1 007 782.00 | 274 795.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 512.00 | |||