SYSTEME U NORD-OUEST
Dépôt
| Dénomination | SYSTEME U NORD-OUEST |
| Siren | 313042251 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5006 |
| Numéro de Gestion | 1981B00027 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 002 800.00 | 1 002 800.00 | 1 002 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 93 509 290.00 | 93 509 290.00 | 93 509 280.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 874 205.00 | 4 367 337.00 | 1 506 867.00 | 1 506 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 386 295.00 | 4 367 337.00 | 96 018 957.00 | 96 018 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | 241.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 162 250.00 | 4 162 250.00 | 3 640 077.00 | |
BZ Autres créances | 1 576 640.00 | 1 576 640.00 | 202 434.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 920.00 | 9 920.00 | ||
CF Disponibilités | 60 237.00 | 60 237.00 | 807 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 809 289.00 | 5 809 289.00 | 4 650 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 195 584.00 | 4 367 337.00 | 101 828 246.00 | 100 669 276.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 128 896.00 | 5 044 096.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 586.00 | 93 586.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 525 401.00 | 1 525 401.00 | ||
DG Autres réserves | 72 367 843.00 | 71 631 981.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 945 109.00 | 2 945 109.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72.00 | 735 862.00 | ||
DK Provisions réglementées | 220 240.00 | 220 240.00 | ||
DL TOTAL (I) | 82 281 149.00 | 82 196 277.00 | ||
DP Provisions pour risques | 870 245.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 870 245.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 941.00 | 349 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 074.00 | 107 865.00 | ||
EA Autres dettes | 18 370 836.00 | 18 015 978.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 676 852.00 | 18 472 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 828 246.00 | 100 669 276.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 676 852.00 | 18 472 999.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 276 565.00 | 276 565.00 | 278 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 565.00 | 276 565.00 | 278 721.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 276 567.00 | 278 726.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 923.00 | 22 578.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 7 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 164 544.00 | 162 096.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 845.00 | 80 523.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 277 441.00 | 272 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -874.00 | 5 798.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 160 552.00 | 139 672.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 730 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 160 552.00 | 869 672.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 160 339.00 | 139 525.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 160 339.00 | 139 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 212.00 | 730 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -662.00 | 735 945.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870 245.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874 245.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 265.00 | 83.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870 245.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 510.00 | 83.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | -83.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 364.00 | 1 148 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 292.00 | 412 536.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72.00 | 735 862.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 386 285.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 386 285.00 | 10.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 386 295.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 386 295.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 220 240.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 220 240.00 | 220 240.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 870 245.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870 245.00 | 870 245.00 | ||
06 aucun libellé | 4 367 337.00 | 4 367 337.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 367 337.00 | 4 367 337.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 587 578.00 | 870 245.00 | 5 457 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 870 245.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 874 205.00 | 5 874 205.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 162 250.00 | 4 162 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 409.00 | 99 409.00 | ||
VB T. V. A. | 1 378 558.00 | 1 378 558.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 920.00 | 9 920.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 673.00 | 98 673.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 623 016.00 | 11 623 016.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 941.00 | 19 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 978.00 | 55 978.00 | ||
VW T.V.A. | 220 711.00 | 220 711.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 042 227.00 | 18 042 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 608.00 | 328 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 676 852.00 | 18 676 852.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 211.00 | 6 149.00 | ||
ST Autres comptes | 14 711.00 | 16 429.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 923.00 | 22 578.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 2 762.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | 4 968.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 124.00 | 7 730.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 711 653.00 | 53 570.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 650 642.00 | 57 963.00 | ||