DNA DORDOGNE
Dépôt
| Dénomination | DNA DORDOGNE |
| Siren | 313053530 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 2136 |
| Numéro de Gestion | 1978B00034 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24100 Bergerac |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 007.00 | 6 871.00 | 1 137.00 | |
AP Constructions | 435 458.00 | 199 696.00 | 235 762.00 | 260 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 029.00 | 116 642.00 | 26 386.00 | 34 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 419.00 | 111 935.00 | 228 484.00 | 189 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 187.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 20 308.00 | 20 308.00 | 20 308.00 | |
BJ TOTAL (I) | 947 221.00 | 435 144.00 | 512 077.00 | 507 083.00 |
BN En cours de production de biens | 10 259.00 | 10 259.00 | 25 538.00 | |
BP En cours de production de services | 108.00 | 108.00 | 498.00 | |
BT Marchandises | 3 181 804.00 | 49 610.00 | 3 132 195.00 | 3 267 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 199.00 | 2 006.00 | 283 193.00 | 188 425.00 |
BZ Autres créances | 533 433.00 | 533 433.00 | 455 228.00 | |
CF Disponibilités | 421 831.00 | 421 831.00 | 450 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 169 543.00 | 169 543.00 | 113 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 602 177.00 | 51 616.00 | 4 550 561.00 | 4 501 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 397.00 | 486 759.00 | 5 062 638.00 | 5 008 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 404.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 940.00 | 30 940.00 | ||
DG Autres réserves | 231 131.00 | 117 848.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 373.00 | 113 284.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 63 399.00 | 57 342.00 | ||
DL TOTAL (I) | 774 097.00 | 769 413.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 21 805.00 | 19 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 805.00 | 19 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 307.00 | 775 611.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 000.00 | 745 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 038.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 355.00 | 2 315 444.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 871.00 | 183 890.00 | ||
EA Autres dettes | 64 218.00 | 52 108.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 947.00 | 147 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 260 736.00 | 4 219 553.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 638.00 | 5 008 366.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870 534.00 | 3 912 246.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 000.00 | 405 487.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 222 388.00 | 9 222 388.00 | 12 470 602.00 | |
FD Production vendue biens | 2 301.00 | 2 301.00 | 2 595.00 | |
FG Production vendue services | 1 231 828.00 | 1 231 828.00 | 1 191 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 456 517.00 | 10 456 517.00 | 13 664 789.00 | |
FM Production stockée | -390.00 | 498.00 | ||
FN Production immobilisée | 60 779.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 70 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 460.00 | 106 899.00 | ||
FQ Autres produits | 105.00 | 556.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 676 471.00 | 13 772 743.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 783 574.00 | 12 052 586.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 132 564.00 | -359 600.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -12 749.00 | 2 233.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 770 752.00 | 803 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 073.00 | 70 023.00 | ||
FY Salaires et traitements | 588 588.00 | 626 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 210 418.00 | 218 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 871.00 | 80 489.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 883.00 | 33 248.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 805.00 | 19 400.00 | ||
GE Autres charges | 3 303.00 | 4 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 682 082.00 | 13 551 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 611.00 | 220 922.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 10 533.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 10 534.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 188.00 | 86 856.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 188.00 | 86 856.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 187.00 | -76 323.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 798.00 | 144 599.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 076.00 | 74 804.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 398.00 | 77 995.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 474.00 | 152 799.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 062.00 | 31 052.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 167.00 | 67 671.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 857.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 229.00 | 129 580.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 245.00 | 23 219.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 54 535.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 723 946.00 | 13 936 076.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 725 319.00 | 13 822 792.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 373.00 | 113 284.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 029.00 | 47 226.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 204.00 | 2 871.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 468.00 | 1 539.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 986.00 | 97 679.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 308.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 762.00 | 99 218.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 007.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187.00 | 24 573.00 | 918 905.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 308.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 187.00 | 24 573.00 | 947 221.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 468.00 | 405.00 | 6 874.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 210.00 | 78 436.00 | 11 384.00 | 428 262.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 679.00 | 78 841.00 | 11 384.00 | 435 135.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 805.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 400.00 | 27 805.00 | 19 400.00 | 27 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 030.00 | 49 610.00 | 32 030.00 | 49 610.00 |
6T Sur comptes clients | 1 733.00 | 273.00 | 2 006.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 763.00 | 49 883.00 | 32 030.00 | 51 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 163.00 | 77 688.00 | 51 430.00 | 79 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 688.00 | 51 430.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 308.00 | 20 308.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 404.00 | 2 404.00 | ||
UX Autres créances clients | 282 795.00 | 282 795.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 879.00 | 53 879.00 | ||
VB T. V. A. | 8 684.00 | 8 684.00 | ||
VP Divers | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 870.00 | 449 870.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 169 543.00 | 169 543.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 482.00 | 985 770.00 | 22 712.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 307.00 | 62 105.00 | 225 566.00 | 19 636.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 355.00 | 2 263 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 090.00 | 47 090.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 523.00 | 51 523.00 | ||
VW T.V.A. | 18 606.00 | 18 606.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 218.00 | 64 218.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 947.00 | 5 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 698.00 | 2 821 496.00 | 1 370 566.00 | 19 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 817.00 | |||