CHEVAL TP
Dépôt
| Dénomination | CHEVAL TP |
| Siren | 313075038 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/008688 |
| Numéro de Gestion | 1978B00090 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26300 BOURG-DE-PEAGE |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 310.00 | 66 202.00 | 108.00 | |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 259.00 | 18 259.00 | ||
AN Terrains | 430 905.00 | 401 773.00 | 29 132.00 | |
AP Constructions | 1 211 751.00 | 748 529.00 | 463 222.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 787 669.00 | 6 390 100.00 | 3 397 569.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 223 990.00 | 5 481 057.00 | 2 742 933.00 | |
AV Immobilisations en cours | 24 427.00 | 24 427.00 | ||
CU Autres participations | 3 456.00 | 3 456.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 824 676.00 | 13 105 920.00 | 6 718 755.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 755.00 | 360 755.00 | ||
BN En cours de production de biens | 221 490.00 | 221 490.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 386 627.00 | 70 299.00 | 4 316 328.00 | |
BZ Autres créances | 6 423 988.00 | 6 423 988.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 101 716.00 | 101 716.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 259 556.00 | 259 556.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 254 132.00 | 70 299.00 | 12 183 833.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 078 807.00 | 13 176 219.00 | 18 902 588.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 378 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 37 840.00 | |||
DG Autres réserves | 7 151 294.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 671.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 137 660.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 326 866.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 235 878.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 609.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 102.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906 864.00 | |||
EA Autres dettes | 270 895.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 375.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 575 723.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 902 588.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 887 791.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 53 609.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 28 737.00 | 28 737.00 | ||
FG Production vendue services | 24 520 738.00 | 24 520 738.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 549 475.00 | 24 549 475.00 | ||
FM Production stockée | -116 975.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 182 466.00 | |||
FQ Autres produits | 912.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 615 879.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 692 430.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 020.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 326 341.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 346 105.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 698 301.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 010 937.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 897 142.00 | |||
GE Autres charges | 27 209.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 949 446.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 666 433.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 115 598.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 443.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 78 068.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 78 068.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 496.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 496.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 572.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 828 159.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 103.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 958.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 376 444.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 506.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 916.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 368.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 612.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 894.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 814.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 206 568.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 349 050.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 727 379.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 671.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 182 374.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 927.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 915 312.00 | 2 040 273.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | 2 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 058 795.00 | 2 042 723.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 927.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 427.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 844.00 | 19 678 742.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 006.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 276 844.00 | 19 824 675.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 106.00 | 355.00 | 84 461.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 342 600.00 | 1 896 787.00 | 1 217 928.00 | 13 021 459.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 426 706.00 | 1 897 142.00 | 1 217 928.00 | 13 105 920.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 420.00 | 74 420.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 312 207.00 | 4 312 207.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 406.00 | 81 406.00 | ||
VB T. V. A. | 162 667.00 | 162 667.00 | ||
VP Divers | 27 153.00 | 27 153.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 148 199.00 | 6 148 199.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | 3 373.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 259 556.00 | 259 556.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 074 721.00 | 10 995 751.00 | 78 970.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 444.00 | 3 444.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 232 434.00 | 1 544 502.00 | 3 286 216.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 102.00 | 1 606 102.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 558 901.00 | 558 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 873.00 | 358 873.00 | ||
VW T.V.A. | 916 106.00 | 916 106.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 985.00 | 72 985.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 609.00 | 53 609.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 895.00 | 270 895.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 502 375.00 | 502 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 575 723.00 | 5 887 791.00 | 3 286 216.00 | 401 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 187 459.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 929 613.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | |||