FRET INTERNATIONAL RAPIDE SERVICE TRANSIT
Dépôt
| Dénomination | FRET INTERNATIONAL RAPIDE SERVICE TRANSIT |
| Siren | 313104465 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 23432 |
| Numéro de Gestion | 1990B02764 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93290 Tremblay-en-France |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 8 400.00 | 5 040.00 | 3 360.00 | 5 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 029.00 | 14 612.00 | 1 417.00 | 3 019.00 |
AH Fonds commercial | 1 639 005.00 | 1 639 005.00 | 1 639 005.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 678.00 | 48 678.00 | 13 276.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 460.00 | 59 956.00 | 22 504.00 | 35 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 969.00 | 370 946.00 | 156 023.00 | 253 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 980.00 | 147 980.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5 153.00 | 5 153.00 | ||
CU Autres participations | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
BF Prêts | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 142 917.00 | 142 917.00 | 101 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 637 042.00 | 518 432.00 | 2 118 609.00 | 2 051 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 254.00 | 96 254.00 | 46 922.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 260 869.00 | 222 721.00 | 5 038 148.00 | 3 794 562.00 |
BZ Autres créances | 5 581 536.00 | 5 581 536.00 | 983 340.00 | |
CF Disponibilités | 931 543.00 | 931 543.00 | 627 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 253.00 | 66 253.00 | 105 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 936 455.00 | 222 721.00 | 11 713 734.00 | 5 558 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 991.00 | 4 991.00 | 3 904.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 578 488.00 | 741 153.00 | 13 837 335.00 | 7 613 533.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 993.00 | 234 993.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 627.00 | 19 095.00 | ||
DG Autres réserves | 525 946.00 | 477 836.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 757.00 | 50 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 841 322.00 | 2 782 566.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 028.00 | 12 904.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 028.00 | 12 904.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200 770.00 | 663 347.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 096.00 | 20 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004 452.00 | 3 585 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 667 797.00 | 418 648.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 197.00 | |||
EA Autres dettes | 41 457.00 | 117 945.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 964.00 | 9 012.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 972 733.00 | 4 814 765.00 | ||
ED (V) | 7 251.00 | 3 298.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 837 335.00 | 7 613 533.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 889 699.00 | 4 656 271.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 500.00 | 424 815.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 23 207 315.00 | 23 207 315.00 | 25 826 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 207 315.00 | 23 207 315.00 | 25 826 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 083.00 | 44 562.00 | ||
FQ Autres produits | 43 540.00 | 44 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 293 938.00 | 25 916 305.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 603.00 | 703 058.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 332.00 | 6 432.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 396 212.00 | 21 721 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 334.00 | 126 093.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 959 717.00 | 2 135 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 800 377.00 | 853 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 369.00 | 154 144.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 559.00 | 38 527.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 037.00 | 9 000.00 | ||
GE Autres charges | 58 906.00 | 75 802.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 149 783.00 | 25 823 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 156.00 | 93 017.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 590.00 | 608.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 904.00 | |||
GN Différences positives de change | 4.00 | 13 466.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 498.00 | 14 153.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 991.00 | 23 104.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 148.00 | 32 149.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 000.00 | 726.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 140.00 | 55 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 642.00 | -41 826.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 514.00 | 51 192.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 22 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | 21 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 473.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 473.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 661.00 | 21 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 096.00 | 22 050.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 326 249.00 | 25 951 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 267 492.00 | 25 901 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 757.00 | 50 642.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 004.00 | 15 958.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703 712.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 580.00 | 172 830.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 750.00 | 44 135.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 442.00 | 216 965.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703 712.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | 762 562.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 517.00 | 162 367.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 365.00 | 2 637 042.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | 1 680.00 | 5 040.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 412.00 | 14 878.00 | 63 290.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 092.00 | 128 811.00 | 430 902.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 864.00 | 145 369.00 | 499 232.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 11 037.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4 991.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 904.00 | 16 028.00 | 12 904.00 | 16 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 200.00 | |||
6T Sur comptes clients | 149 241.00 | 74 559.00 | 1 079.00 | 222 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 441.00 | 74 559.00 | 1 079.00 | 241 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 346.00 | 90 587.00 | 13 983.00 | 257 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 85 596.00 | 10 079.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 991.00 | 3 904.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 142 917.00 | 142 917.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 237 379.00 | 237 379.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 023 490.00 | 5 023 490.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 636.00 | 32 636.00 | ||
VB T. V. A. | 278 567.00 | 278 567.00 | ||
VP Divers | 2 527.00 | 2 527.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 157 173.00 | 5 157 173.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 767.00 | 108 767.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 253.00 | 66 253.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 051 825.00 | 10 908 658.00 | 143 167.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 197 270.00 | 6 114 236.00 | 83 034.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004 452.00 | 4 004 452.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 267.00 | 174 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 387.00 | 485 387.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 143.00 | 8 143.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 197.00 | 18 197.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 096.00 | 26 096.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 457.00 | 41 457.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 964.00 | 13 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 972 733.00 | 10 889 699.00 | 83 034.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 560.00 | |||