SOCAMIL
Dépôt
| Dénomination | SOCAMIL |
| Siren | 313151292 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/013888 |
| Numéro de Gestion | 1978B00394 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31170 TOURNEFEUILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 891 929.00 | 3 578 295.00 | 313 634.00 | 443 927.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185 107.00 | 1 952 036.00 | 233 071.00 | 231 433.00 |
AN Terrains | 4 113 903.00 | 2 302 101.00 | 1 811 802.00 | 1 964 697.00 |
AP Constructions | 26 318 162.00 | 23 450 120.00 | 2 868 042.00 | 3 737 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 131 184.00 | 7 561 367.00 | 2 569 818.00 | 2 876 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243 290.00 | 2 191 111.00 | 52 179.00 | 57 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150 666.00 | 1 150 666.00 | 148 723.00 | |
AX Avances et acomptes | 996 912.00 | 996 912.00 | 996 912.00 | |
CU Autres participations | 1 234 955.00 | 639 173.00 | 595 782.00 | 595 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 496 423.00 | 9 496 423.00 | 8 812 377.00 | |
BF Prêts | 3 399.00 | 3 399.00 | 4 538.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 008 496.00 | 1 008 496.00 | 916 693.00 | |
BJ TOTAL (I) | 62 774 427.00 | 41 674 204.00 | 21 100 223.00 | 20 785 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 696.00 | 102 696.00 | 178 510.00 | |
BT Marchandises | 27 955 436.00 | 27 955 436.00 | 30 725 583.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395 718.00 | 1 395 718.00 | 1 792 626.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 687 824.00 | 158 687 824.00 | 146 873 446.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 23 692 182.00 | 182 534.00 | 23 509 648.00 | 22 485 166.00 |
CF Disponibilités | 12 580.00 | 12 580.00 | 41 064.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 786.00 | 112 786.00 | 1 756 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | 211 959 222.00 | 182 534.00 | 211 776 688.00 | 203 852 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 273.00 | 273.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 733 923.00 | 41 856 738.00 | 232 877 185.00 | 224 638 450.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 141 760.00 | 132 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 629.00 | 13 629.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 582 921.00 | 8 644 108.00 | ||
DG Autres réserves | 753 160.00 | 753 160.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 504.00 | 938 813.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 437 653.00 | 1 510 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 007 627.00 | 11 992 807.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 417.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 417.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 852 907.00 | 43 754 490.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077 725.00 | 2 078 251.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 891 096.00 | 129 768 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 531 483.00 | 11 248 279.00 | ||
EA Autres dettes | 18 464 930.00 | 25 790 184.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 893.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 220 818 141.00 | 212 645 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 877 185.00 | 224 638 450.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 072 789 536.00 | 1 072 789 536.00 | 1 036 944 583.00 | |
FD Production vendue biens | -16 854 600.00 | -16 854 600.00 | -16 987 445.00 | |
FG Production vendue services | 55 200 839.00 | 55 200 839.00 | 48 168 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 135 775.00 | 1 111 135 775.00 | 1 068 126 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 960.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 970.00 | 282 711.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 111 380 745.00 | 1 068 409 804.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 050 689 373.00 | 1 020 723 860.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 770 147.00 | -3 885 331.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -93 899.00 | 66 802.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 814.00 | -35 094.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 491 621.00 | 30 064 359.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 399 118.00 | 2 330 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 356 412.00 | 11 952 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 197 474.00 | 3 985 365.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 207 742.00 | 2 138 215.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 950.00 | 65 769.00 | ||
GE Autres charges | 4 294.00 | 14 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 111 177 045.00 | 1 067 421 236.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 203 700.00 | 988 568.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 108 142.00 | 80 316.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 399.00 | 65 592.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 362 685.00 | 365 808.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 474 227.00 | 511 715.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 172 283.00 | 168 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 172 283.00 | 168 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 301 944.00 | 343 130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 505 644.00 | 1 331 698.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786 319.00 | 746 271.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 765.00 | 436 990.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 441.00 | 675 557.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921 526.00 | 1 858 818.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 784.00 | 137 266.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 104.00 | 972 880.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 181.00 | 61 442.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 070.00 | 1 171 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 456.00 | 687 231.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 057 650.00 | 1 053 485.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 26 631.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 776 497.00 | 1 070 780 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 697 993.00 | 1 069 841 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 504.00 | 938 813.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 711 714.00 | 283 590.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 807 582.00 | 280 150.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 667 021.00 | 224 908.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987 298.00 | 197 809.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 747 624.00 | 1 336 157.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 968 563.00 | 779 748.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 370 506.00 | 2 538 622.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 891 929.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185 107.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 663.00 | 44 954 118.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 038.00 | 11 743 273.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 701.00 | 62 774 427.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 223 094.00 | 355 202.00 | 3 578 295.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755 866.00 | 196 171.00 | 1 952 036.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 966 382.00 | 1 667 977.00 | 129 660.00 | 35 504 699.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 945 341.00 | 2 219 350.00 | 129 660.00 | 41 035 031.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 437 653.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 510 938.00 | 53 157.00 | 126 441.00 | 1 437 653.00 |
4A Provisions pour litiges | 51 417.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 417.00 | 51 417.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 639 173.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 182.00 | 78 950.00 | 3 598.00 | 182 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 355.00 | 78 950.00 | 3 598.00 | 821 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257 293.00 | 183 524.00 | 130 039.00 | 2 310 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 950.00 | 3 598.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 104 573.00 | 126 441.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 399.00 | 3 399.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 008 496.00 | 1 008 496.00 | ||
UX Autres créances clients | 158 687 824.00 | 158 687 824.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 130 653.00 | 130 653.00 | ||
VB T. V. A. | 3 115 042.00 | 3 115 042.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | ||
VP Divers | 1 990 361.00 | 1 990 361.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 622 268.00 | 2 622 268.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 823 328.00 | 15 823 328.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 112 786.00 | 112 786.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 504 687.00 | 182 492 792.00 | 1 011 895.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 270 330.00 | 3 270 330.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 582 577.00 | 39 804 570.00 | 778 007.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 891 096.00 | 142 891 096.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 310 354.00 | 4 310 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 482.00 | 1 177 482.00 | ||
VW T.V.A. | 3 915 717.00 | 3 915 717.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127 930.00 | 4 127 930.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 077 725.00 | 2 077 725.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 464 930.00 | 18 464 930.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 818 141.00 | 220 040 134.00 | 778 007.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 677 186.00 | |||