SOCIETE COOPERATIVE D'ENTRETIEN THERMIQUE ELECTRIQUE CONDITI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE D'ENTRETIEN THERMIQUE ELECTRIQUE CONDITI |
| Siren | 313244105 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 9142 |
| Numéro de Gestion | 1978B00122 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72100 Le Mans |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 522.00 | 143 314.00 | 13 208.00 | 10 115.00 |
AN Terrains | 1 909 899.00 | 40 485.00 | 1 869 415.00 | 1 870 092.00 |
AP Constructions | 14 401 542.00 | 6 175 705.00 | 8 225 837.00 | 8 748 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 495.00 | 578 781.00 | 63 714.00 | 80 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 985.00 | 1 350 209.00 | 347 776.00 | 270 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 516 022.00 | 516 022.00 | ||
CU Autres participations | 457.00 | 457.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 62 655.00 | 62 655.00 | 62 543.00 | |
BF Prêts | 147 526.00 | 147 526.00 | 127 456.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 885.00 | 6 885.00 | 6 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 541 989.00 | 8 288 952.00 | 11 253 038.00 | 11 176 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 480.00 | 310 480.00 | 314 450.00 | |
BN En cours de production de biens | 146 700.00 | 146 700.00 | 158 100.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | 12 500.00 | 2 575.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 879 745.00 | 5 121.00 | 4 874 624.00 | 3 861 041.00 |
BZ Autres créances | 399 585.00 | 399 585.00 | 299 654.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 041 002.00 | 2 041 002.00 | 2 313 244.00 | |
CF Disponibilités | 1 278 236.00 | 1 278 236.00 | 1 171 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 097.00 | 35 097.00 | 41 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 103 345.00 | 5 121.00 | 9 098 224.00 | 8 162 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 645 335.00 | 8 294 073.00 | 20 351 262.00 | 19 338 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 594.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 27 105.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 433 296.00 | 1 680 608.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 226 480.00 | 3 226 480.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 875 670.00 | 9 762 913.00 | ||
DG Autres réserves | 7 743.00 | 7 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 359.00 | 394 650.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 246 548.00 | 15 072 394.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 357.00 | 25 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 357.00 | 25 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 182.00 | 689 727.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 989.00 | 797 322.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 703.00 | 38 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 726.00 | 1 363 086.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 871.00 | 1 154 464.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 576.00 | 1 244.00 | ||
EA Autres dettes | 305 310.00 | 160 059.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 088 357.00 | 4 241 157.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 351 262.00 | 19 338 851.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 275 931.00 | 3 207 523.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 859.00 | 68 528.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 310.00 | 3 310.00 | 2 150.00 | |
FD Production vendue biens | 18 230 184.00 | 18 230 184.00 | 18 812 255.00 | |
FG Production vendue services | 1 089 789.00 | 1 089 789.00 | 1 124 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 323 284.00 | 19 323 284.00 | 19 938 934.00 | |
FM Production stockée | -11 400.00 | -81 900.00 | ||
FN Production immobilisée | 35 313.00 | 80 978.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 010.00 | 157 300.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 563 206.00 | 20 095 349.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 044 474.00 | 7 453 785.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 970.00 | -90 744.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 214 471.00 | 4 795 639.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 328 439.00 | 374 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 051 996.00 | 3 966 097.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 522 414.00 | 2 452 038.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 714 165.00 | 731 568.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 835.00 | 34 681.00 | ||
GE Autres charges | 47 457.00 | 9 978.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 929 222.00 | 19 727 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 633 985.00 | 367 790.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 116.00 | 144.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 968.00 | 37 009.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 084.00 | 37 153.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 780.00 | 14 221.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 780.00 | 14 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 304.00 | 22 931.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 642 289.00 | 390 721.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 925.00 | 16 289.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 5 780.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 943.00 | 7 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 201.00 | 29 069.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 747.00 | 7 915.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 144.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 482.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 747.00 | 25 541.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 454.00 | 3 528.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 616.00 | -401.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 655 492.00 | 20 161 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 952 133.00 | 19 766 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 359.00 | 394 650.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 764.00 | 16 764.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 870.00 | 156 510.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 217.00 | 11 306.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 544 775.00 | 759 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 341.00 | 26 088.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 887 333.00 | 796 828.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 522.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 265.00 | 19 167 944.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 906.00 | 217 524.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 171.00 | 19 541 989.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 102.00 | 8 213.00 | 143 314.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 575 493.00 | 705 952.00 | 136 265.00 | 8 145 180.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 710 595.00 | 714 165.00 | 136 265.00 | 8 288 494.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 647 214.00 | 294 348.00 | 283 301.00 | 1 658 260.00 |
4A Provisions pour litiges | 16 357.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 300.00 | 8 943.00 | 16 357.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 457.00 | |||
6T Sur comptes clients | 55 426.00 | 1 835.00 | 52 140.00 | 5 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 884.00 | 1 835.00 | 52 140.00 | 5 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 728 397.00 | 296 182.00 | 344 384.00 | 1 680 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 835.00 | 52 140.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 943.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 147 526.00 | 1 594.00 | 145 932.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 885.00 | 6 885.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 105.00 | 27 105.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 852 640.00 | 4 852 640.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 980.00 | 35 980.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | 7 989.00 | ||
VB T. V. A. | 206 571.00 | 206 571.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 437.00 | 142 437.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 097.00 | 35 097.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 468 839.00 | 5 288 916.00 | 179 922.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 323.00 | 175 600.00 | 398 543.00 | 6 178.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669 989.00 | 304 989.00 | 365 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 726.00 | 2 367 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 852.00 | 392 852.00 | ||
VW T.V.A. | 609 253.00 | 609 253.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 522.00 | 60 522.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 576.00 | 49 576.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 310.00 | 305 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 045 654.00 | 4 275 931.00 | 763 545.00 | 6 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 863.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 220.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 112 757.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 956.00 | 49 720.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 214 561.00 | 1 302 011.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 431 560.00 | 414 211.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 304 854.00 | 1 720 319.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 685.00 | 98 911.00 | ||
ST Autres comptes | 1 116 811.00 | 1 260 188.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 214 471.00 | 4 795 639.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328 439.00 | 374 516.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328 439.00 | 374 516.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 376 370.00 | 3 226 537.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 144 321.00 | 2 355 943.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | |||
