COSMEGUA
Dépôt
| Dénomination | COSMEGUA |
| Siren | 313284176 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/002951 |
| Numéro de Gestion | 1978B00082 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2019
2018
2017
2016
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 864.00 | 7 864.00 | ||
AN Terrains | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AP Constructions | 851 171.00 | 736 132.00 | 115 039.00 | 121 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 283.00 | 25 283.00 | 556.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 423.00 | 145 844.00 | 10 580.00 | 12 071.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 644.00 | 7 644.00 | 7 644.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 091 897.00 | 920 522.00 | 171 375.00 | 179 829.00 |
BT Marchandises | 2 558 891.00 | 161 864.00 | 2 397 027.00 | 2 017 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 183.00 | 195 375.00 | 1 139 808.00 | 1 180 949.00 |
BZ Autres créances | 961 200.00 | 785 103.00 | 176 096.00 | 251 775.00 |
CF Disponibilités | 669 961.00 | 669 961.00 | 572 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | 1 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 531 907.00 | 1 142 343.00 | 4 389 564.00 | 4 023 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 804.00 | 2 062 865.00 | 4 560 939.00 | 4 203 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 203.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DG Autres réserves | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 263 477.00 | 910 189.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 989.00 | 353 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 863 161.00 | 1 866 151.00 | ||
DP Provisions pour risques | 218 744.00 | 175 200.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 161 141.00 | 88 538.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 379 885.00 | 263 738.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 932.00 | 104 245.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 9 906.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 721.00 | 1 361 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 414 627.00 | 429 573.00 | ||
EA Autres dettes | 244 612.00 | 167 587.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 317 893.00 | 2 073 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 939.00 | 4 203 025.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 893.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 932.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 170 345.00 | 9 170 345.00 | 8 222 101.00 | |
FG Production vendue services | 76 334.00 | 76 334.00 | 250 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 246 679.00 | 9 246 679.00 | 8 472 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 075.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 857.00 | 284 321.00 | ||
FQ Autres produits | 258.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 412 869.00 | 8 757 300.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 435 778.00 | 4 889 572.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -502 801.00 | 297 475.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 986.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 520 780.00 | 1 562 140.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 694.00 | 86 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 053 356.00 | 1 036 510.00 | ||
FZ Charges sociales | 402 100.00 | 390 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 985.00 | 30 683.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 106.00 | 55 393.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 204 685.00 | 81 603.00 | ||
GE Autres charges | 1 369.00 | 326.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 460 051.00 | 8 398 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 181.00 | 358 468.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 515.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 605.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 319.00 | 7 035.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 315.00 | 29 350.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 233.00 | 13 929.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 548.00 | 43 279.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 229.00 | -36 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -52 410.00 | 322 224.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 960.00 | 102.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388.00 | 5 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 086.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 348.00 | 281 188.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 289.00 | 684.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 355.00 | 191 684.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 993.00 | 89 504.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 572.00 | 58 439.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 514 537.00 | 9 045 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 517 526.00 | 8 692 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 989.00 | 353 288.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 874.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 864.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 710.00 | 29 597.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 044.00 | 19 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 618.00 | 48 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 864.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318.00 | 1 070 989.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 320.00 | 13 044.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 638.00 | 1 091 897.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 864.00 | 7 864.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 526.00 | 36 985.00 | 2 252.00 | 907 258.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 390.00 | 36 985.00 | 2 252.00 | 915 122.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 738.00 | |||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | |||
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 38 680.00 | |||
6T Sur comptes clients | 141 698.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 785 103.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 971 081.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 1 234 819.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 644.00 | 7 644.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 210 203.00 | 210 203.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 124 980.00 | 1 124 980.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 982.00 | 86 982.00 | ||
VB T. V. A. | 17 930.00 | 17 930.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | ||
VC Groupe et associés | 755 360.00 | 755 360.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 705.00 | 98 705.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 679.00 | 2 100 832.00 | 217 847.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 932.00 | 2 932.00 | 6 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 721.00 | 1 649 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 227.00 | 160 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 851.00 | 182 851.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 572.00 | 28 572.00 | ||
VW T.V.A. | 14 457.00 | 14 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 519.00 | 28 519.00 | ||
VI Groupe et associés | 243 171.00 | 243 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 893.00 | 2 311 893.00 | 6 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||