DELTAVIT
Dépôt
| Dénomination | DELTAVIT |
| Siren | 313296550 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10302 |
| Numéro de Gestion | 2011B00648 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35150 Janzé |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 7 948.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975 389.00 | 154 626.00 | 820 763.00 | 519 061.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 260 459.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 578.00 | 10 578.00 | 22 514.00 | |
AN Terrains | 998 249.00 | 21 619.00 | 976 630.00 | 943 666.00 |
AP Constructions | 4 556 037.00 | 554 897.00 | 4 001 140.00 | 4 213 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940 879.00 | 613 110.00 | 2 327 769.00 | 2 386 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 239.00 | 158 150.00 | 218 089.00 | 233 928.00 |
CU Autres participations | 1 228 150.00 | 1 228 150.00 | 1 060 921.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | 213.00 | 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 658.00 | 20 658.00 | 3 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 228 352.00 | 1 502 402.00 | 9 725 950.00 | 9 652 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 458.00 | 866 458.00 | 643 732.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 463.00 | 6 615.00 | 308 848.00 | 128 888.00 |
BT Marchandises | 496 400.00 | 13 052.00 | 483 348.00 | 676 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -109 415.00 | -109 415.00 | -65 316.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 235 179.00 | 2 570 561.00 | 10 664 617.00 | 6 764 432.00 |
BZ Autres créances | 2 442 134.00 | 2 442 134.00 | 4 217 726.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | |||
CF Disponibilités | 1 968 913.00 | 1 968 913.00 | 2 153 655.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 336.00 | 78 336.00 | 75 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 293 469.00 | 2 590 228.00 | 16 703 241.00 | 14 595 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -18 034.00 | -18 034.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 503 788.00 | 4 092 630.00 | 26 411 158.00 | 24 247 935.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 206 900.00 | 1 206 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 195 043.00 | 65 992.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 328 436.00 | 328 436.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 650.00 | 67 650.00 | ||
DG Autres réserves | 1 679 009.00 | 2 285 862.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 370.00 | -606 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 205 407.00 | 3 347 985.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 034.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 194 138.00 | 167 786.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 212 172.00 | 167 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 796 155.00 | 5 696 591.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 375.00 | 2 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 456 005.00 | 10 521 444.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 799.00 | 1 510 337.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 941.00 | 457 850.00 | ||
EA Autres dettes | 28 578.00 | 45 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 993 854.00 | 20 732 164.00 | ||
ED (V) | -275.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 411 158.00 | 24 247 935.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 702 739.00 | 16 730 330.00 | 40 433 069.00 | 30 560 561.00 |
FD Production vendue biens | 1 989 037.00 | 2 844 725.00 | 4 833 762.00 | 3 121 335.00 |
FG Production vendue services | 1 198 276.00 | 907 188.00 | 2 105 464.00 | 2 245 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 890 052.00 | 20 482 243.00 | 47 372 295.00 | 35 927 585.00 |
FM Production stockée | 177 177.00 | 68 583.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 48 694.00 | 28 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 636.00 | 85 068.00 | ||
FQ Autres produits | 764 505.00 | 650 911.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 558 307.00 | 36 760 147.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 426 805.00 | 23 895 689.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 190 804.00 | 193 915.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 245 680.00 | 1 904 712.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 436.00 | -126 320.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 789 106.00 | 6 743 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 405 148.00 | 180 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 872 343.00 | 2 394 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 282 757.00 | 1 022 708.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 588 407.00 | 295 162.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -352.00 | 20 019.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 352.00 | 36 522.00 | ||
GE Autres charges | 12 464.00 | 6 492.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 617 078.00 | 36 567 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 941 229.00 | 193 136.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 748.00 | 11 811.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 185.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 154.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 172.00 | 76.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 072.00 | 829.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 177.00 | 20 869.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 034.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 204.00 | 653 775.00 | ||
GS Différences négatives de change | 61 919.00 | 1 984.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149 157.00 | 655 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -123 980.00 | -634 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 817 249.00 | -441 754.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 4 217.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 4 217.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 016.00 | 9 991.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 372.00 | 9 420.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 388.00 | 19 411.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 138.00 | -15 195.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 800.00 | 119 037.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -255 059.00 | 30 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 584 735.00 | 36 785 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 856 364.00 | 37 392 086.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 370.00 | -606 853.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 037.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 605.00 | 244 287.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 678 321.00 | 366 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 904.00 | 184 918.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 869 866.00 | 795 605.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 037.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 965.00 | 1 107 926.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 316.00 | 8 871 404.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 1 249 022.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 118.00 | 11 228 352.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 089.00 | 3 402.00 | 12 491.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 071.00 | 93 021.00 | 107 466.00 | 154 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 882.00 | 546 884.00 | 99 991.00 | 1 347 776.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 042.00 | 643 307.00 | 219 947.00 | 1 502 402.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 18 034.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 194 138.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 786.00 | 44 386.00 | 212 172.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 138 500.00 | 138 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 019.00 | 19 667.00 | 20 019.00 | 19 667.00 |
6T Sur comptes clients | 7 364.00 | 2 696 283.00 | 133 085.00 | 2 570 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 883.00 | 2 715 950.00 | 291 604.00 | 2 590 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 669.00 | 2 760 335.00 | 291 604.00 | 2 802 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 000.00 | 9 831.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 034.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 658.00 | 20 658.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 637.00 | 7 637.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 227 542.00 | 13 227 542.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 616.00 | 12 616.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 009 142.00 | 2 009 142.00 | ||
VB T. V. A. | 353 925.00 | 353 925.00 | ||
VP Divers | 911.00 | 911.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 540.00 | 65 540.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 336.00 | 78 336.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 776 307.00 | 15 776 307.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 796 155.00 | 907 709.00 | 3 596 284.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 271 375.00 | 2 271 375.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 456 005.00 | 10 456 005.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 561 636.00 | 561 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 706.00 | 668 706.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 108 326.00 | 108 326.00 | ||
VW T.V.A. | 15 444.00 | 15 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 687.00 | 51 687.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 941.00 | 35 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 578.00 | 28 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 993 854.00 | 15 105 408.00 | 3 596 284.00 | 292 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 193.00 | |||