COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE LA VANNE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE LA VANNE |
| Siren | 313383770 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 6488 |
| Numéro de Gestion | 1978B00102 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10190 Estissac |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 593.00 | 8 894.00 | 698.00 | |
AH Fonds commercial | 17 487.00 | 17 487.00 | ||
AP Constructions | 3 087.00 | 3 087.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188.00 | 3 231.00 | 957.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 225.00 | 90 225.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | 1 410.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | 3 079.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 129 070.00 | 105 438.00 | 23 631.00 | |
BP En cours de production de services | 64 305.00 | 64 305.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | 1 123.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 306 525.00 | 52 139.00 | 254 385.00 | |
BZ Autres créances | 9 063.00 | 9 063.00 | ||
CF Disponibilités | 155 467.00 | 155 467.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 536.00 | 14 536.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 551 019.00 | 52 139.00 | 498 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 089.00 | 157 578.00 | 522 511.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 67 336.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 348.00 | |||
DL TOTAL (I) | 276 684.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 644.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 065.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 383.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 735.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 225 827.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 511.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 827.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 675 661.00 | 675 661.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 661.00 | 675 661.00 | ||
FM Production stockée | -22 217.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 632.00 | |||
FQ Autres produits | 22.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 659 099.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 181 425.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 955.00 | |||
FY Salaires et traitements | 174 043.00 | |||
FZ Charges sociales | 48 451.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 029.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 870.00 | |||
GE Autres charges | 2 299.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 427 071.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 232 028.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 232 011.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 482.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 145.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 594.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 246.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 348.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 215.00 | 864.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 501.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 206.00 | 864.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 079.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 501.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 070.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 729.00 | 166.00 | 8 894.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 681.00 | 6 863.00 | 96 544.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 409.00 | 7 029.00 | 105 438.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 222.00 | 9 870.00 | 3 953.00 | 52 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 222.00 | 9 870.00 | 3 953.00 | 52 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 222.00 | 29 870.00 | 23 953.00 | 72 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 870.00 | 3 953.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | 3 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 306 525.00 | 306 525.00 | ||
VB T. V. A. | 6 979.00 | 6 979.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | 3 207.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 536.00 | 14 536.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 327.00 | 331 247.00 | 3 079.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 065.00 | 46 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 403.00 | 23 403.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 462.00 | 18 462.00 | ||
VW T.V.A. | 64 165.00 | 64 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 644.00 | 10 644.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 735.00 | 61 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 827.00 | 225 827.00 | ||