TRANSPORTS GEORGES PORTAL
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS GEORGES PORTAL |
| Siren | 313485187 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4783 |
| Numéro de Gestion | 1978B00057 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 VAILHOURLES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 477.00 | 51 823.00 | 2 654.00 | 4 214.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AN Terrains | 2 581.00 | 2 581.00 | 2 581.00 | |
AP Constructions | 74 387.00 | 30 717.00 | 43 669.00 | 57 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 459.00 | 223 729.00 | 98 730.00 | 133 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276 328.00 | 1 918 092.00 | 1 358 235.00 | 1 043 412.00 |
CU Autres participations | 42 804.00 | 42 500.00 | 304.00 | 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 868.00 | 6 868.00 | 6 859.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 438.00 | 27 438.00 | 27 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 883 572.00 | 2 266 863.00 | 1 616 708.00 | 1 352 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 384.00 | 271 384.00 | 251 701.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061 090.00 | 38 900.00 | 3 022 190.00 | 3 479 008.00 |
BZ Autres créances | 753 489.00 | 134 000.00 | 619 489.00 | 1 007 791.00 |
CF Disponibilités | 940 157.00 | 940 157.00 | 387 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 822.00 | 83 822.00 | 105 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 109 944.00 | 172 900.00 | 4 937 043.00 | 5 232 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 993 516.00 | 2 439 763.00 | 6 553 752.00 | 6 584 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 401.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 052 029.00 | 2 047 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 569.00 | 4 929.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 038.00 | 71 396.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 177 637.00 | 2 233 426.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 452.00 | 1 359 032.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 950.00 | 104 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 563.00 | 1 516 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 785.00 | 1 333 366.00 | ||
EA Autres dettes | 6 362.00 | 37 816.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 376 114.00 | 4 351 333.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 553 752.00 | 6 584 759.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 000.00 | 244 099.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 132 950.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 369.00 | 3 369.00 | 10 832.00 | |
FD Production vendue biens | 200.00 | 200.00 | 62.00 | |
FG Production vendue services | 17 384 251.00 | 151 549.00 | 17 535 801.00 | 16 900 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 387 821.00 | 151 549.00 | 17 539 371.00 | 16 910 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 950 424.00 | 963 987.00 | ||
FQ Autres produits | 96 305.00 | 36 897.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 586 101.00 | 17 911 801.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 369.00 | 10 592.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 557 554.00 | 4 938 871.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 682.00 | -104 241.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 213 444.00 | 6 625 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 397 604.00 | 302 520.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 355 626.00 | 4 097 827.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 560 374.00 | 1 552 322.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 493 101.00 | 361 504.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 906.00 | 20 131.00 | ||
GE Autres charges | 60 993.00 | 94 483.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 625 292.00 | 17 899 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 190.00 | 11 916.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 44.00 | 53.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54.00 | 63.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 609.00 | 24 578.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 609.00 | 24 578.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 554.00 | -24 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -50 745.00 | -12 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 741.00 | 177.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 783.00 | 22 617.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 525.00 | 22 794.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 7 041.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 964.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 425.00 | 1 425.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 499.00 | 8 467.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 025.00 | 14 327.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 290.00 | -3 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 655 680.00 | 17 934 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 644 111.00 | 17 929 729.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 569.00 | 4 929.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 505 912.00 | 1 720 156.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 703.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 342.00 | 767 409.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 103.00 | 9.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 148.00 | 767 418.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 703.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 994.00 | 3 675 757.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 112.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 994.00 | 3 883 572.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 264.00 | 1 560.00 | 51 823.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 028.00 | 491 542.00 | 287 030.00 | 2 172 540.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 292.00 | 493 102.00 | 287 030.00 | 2 224 363.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 439.00 | 27 439.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 738.00 | 44 738.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 016 352.00 | 3 016 352.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 267 525.00 | 267 525.00 | ||
VB T. V. A. | 107 856.00 | 107 856.00 | ||
VP Divers | 184 538.00 | 184 538.00 | ||
VC Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 313.00 | 34 313.00 | 154 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 83 822.00 | 83 822.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 925 841.00 | 3 699 001.00 | 226 840.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 453.00 | 401 744.00 | 401 744.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 563.00 | 1 283 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 270 992.00 | 270 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 047.00 | 290 047.00 | ||
VW T.V.A. | 715 623.00 | 715 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 123.00 | 107 123.00 | ||
VI Groupe et associés | 132 950.00 | 132 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 363.00 | 6 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 115.00 | 3 305 456.00 | 1 070 658.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 880.00 | |||