KELVION
Dépôt
| Dénomination | KELVION |
| Siren | 313670747 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 9828 |
| Numéro de Gestion | 1978B40121 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62410 Wingles |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397 525.00 | 1 392 980.00 | 4 545.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 991.00 | 388 991.00 | ||
AN Terrains | 762 079.00 | 692 008.00 | 70 071.00 | |
AP Constructions | 4 720 023.00 | 4 222 861.00 | 497 162.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 330 284.00 | 6 860 789.00 | 1 469 495.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 740.00 | 658 280.00 | 81 460.00 | |
AV Immobilisations en cours | 94 325.00 | 94 325.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 115 776.00 | 115 776.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 548 746.00 | 14 215 910.00 | 2 332 835.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594 250.00 | 91 337.00 | 1 502 912.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 693 551.00 | 213 716.00 | 3 479 835.00 | |
BT Marchandises | 67 668.00 | 11 549.00 | 56 118.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 207.00 | 275 207.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 351 922.00 | 19 320.00 | 7 332 602.00 | |
BZ Autres créances | 1 754 819.00 | 1 754 819.00 | ||
CF Disponibilités | 363 964.00 | 363 964.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 85 246.00 | 85 246.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 186 631.00 | 335 923.00 | 14 850 707.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 735 377.00 | 14 551 834.00 | 17 183 543.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 22 320.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 408 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 327 787.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 39 091.00 | |||
DG Autres réserves | 1 511 389.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 174 377.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 316.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 380 575.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 602 039.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 459 130.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 061 169.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 327.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 863 376.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 209 727.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 417 462.00 | |||
EA Autres dettes | 247 904.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 741 798.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 183 543.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 878 422.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 327.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 646 717.00 | 646 717.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 659 934.00 | 22 783 714.00 | 31 443 648.00 | |
FG Production vendue services | 63 588.00 | 512 334.00 | 575 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 370 240.00 | 23 296 048.00 | 32 666 288.00 | |
FM Production stockée | 273 690.00 | |||
FN Production immobilisée | 27 097.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 30 148.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 460 513.00 | |||
FQ Autres produits | 341 980.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 799 718.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 174.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 750.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 173 409.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 248 949.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 875 234.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 665 199.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 042 574.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 259 230.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 610 471.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 256.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 627 502.00 | |||
GE Autres charges | 418 400.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 359 152.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -559 434.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 413.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 853.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 267.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 179 764.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9 219.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 188 984.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -179 717.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -739 151.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 012.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 144.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 156.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 590.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 936.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 220.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 385.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 930 142.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 661 459.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 316.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 946 459.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 343 795.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862 374.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 189 647.00 | 265 518.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 079.00 | 39 605.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 136 100.00 | 305 123.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 857.00 | 1 786 516.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 808 711.00 | 14 646 454.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 908.00 | 115 776.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 892 476.00 | 16 548 746.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833 837.00 | 23 992.00 | 75 858.00 | 1 781 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 616 040.00 | 586 479.00 | 768 580.00 | 12 433 939.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 449 876.00 | 610 471.00 | 844 438.00 | 14 215 910.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 602 040.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 312 841.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 62 499.00 | 40 000.00 | 102 499.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 43 790.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 929 300.00 | 627 502.00 | 495 633.00 | 3 061 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 929 300.00 | 627 502.00 | 495 633.00 | 3 061 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 627 503.00 | 495 633.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 115 776.00 | 115 776.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 351 923.00 | 7 329 603.00 | 22 320.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754 819.00 | 1 754 819.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 246.00 | 85 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 307 765.00 | 9 169 669.00 | 138 096.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 328.00 | 3 328.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 209 728.00 | 6 209 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 417 462.00 | 3 417 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 905.00 | 247 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 878 423.00 | 9 878 423.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | |||