ROGER ALBERT VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | ROGER ALBERT VOYAGES |
| Siren | 313711392 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 5928 |
| Numéro de Gestion | 1978B00084 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97200 FORT-DE-FRANCE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 749.00 | 25 564.00 | 1 185.00 | 1 924.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | 137 204.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9.00 | 6.00 | 6.00 | |
AP Constructions | 1 000.00 | 709.00 | 291.00 | 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 925.00 | 642 986.00 | 265 938.00 | 195 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 008.00 | 4 008.00 | 4 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 693.00 | 12 693.00 | 12 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 090 578.00 | 669 259.00 | 421 319.00 | 351 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86.00 | 86.00 | 395.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 502.00 | 92 502.00 | 58 737.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147 453.00 | 306 141.00 | 2 841 312.00 | 2 076 266.00 |
BZ Autres créances | 998 861.00 | 53 057.00 | 945 804.00 | 2 338 753.00 |
CF Disponibilités | 639 254.00 | 639 254.00 | 178 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 245.00 | 57 245.00 | 9 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 935 400.00 | 359 198.00 | 4 576 202.00 | 4 661 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 978.00 | 1 028 457.00 | 4 997 521.00 | 5 013 278.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | ||
DG Autres réserves | 78 772.00 | 78 521.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 153 007.00 | 2 153 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 270.00 | 71 501.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 298 279.00 | 2 428 799.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189.00 | 72 602.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 301.00 | 228 316.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 222.00 | 1 905 767.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 837.00 | 220 653.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | |||
EA Autres dettes | 113 181.00 | 132 971.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 313.00 | 22 969.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 698 042.00 | 2 583 278.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 521.00 | 5 013 278.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 542 781.00 | 2 900 703.00 | 3 443 484.00 | 3 881 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 781.00 | 2 900 703.00 | 3 443 484.00 | 3 881 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | 472.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 826.00 | 92 436.00 | ||
FQ Autres produits | 64 082.00 | 24 474.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 520 863.00 | 3 998 272.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751.00 | 17.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 249.00 | 41 763.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 309.00 | 1 273.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 368 375.00 | 2 693 245.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 960.00 | 78 816.00 | ||
FY Salaires et traitements | 942 193.00 | 903 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 674.00 | 110 158.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 869.00 | 54 016.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 073.00 | 42 818.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 200.00 | |||
GE Autres charges | 9 667.00 | 20 519.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 617 121.00 | 3 947 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -96 258.00 | 50 514.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 458.00 | 366.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | 15 413.00 | ||
GN Différences positives de change | 21.00 | 217.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 498.00 | 15 996.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 393.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 069.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 619.00 | 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 619.00 | 17 339.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 120.00 | -1 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -97 378.00 | 49 171.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 71 883.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 544.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 81 427.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 313.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 411.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 724.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 10 703.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 108.00 | -11 628.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 362.00 | 4 095 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 632.00 | 4 024 193.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 270.00 | 71 501.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 453.00 | 40 213.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 274.00 | 146 171.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 604.00 | 96.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 331.00 | 186 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 713.00 | 163 953.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 521.00 | 909 925.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 701.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 233.00 | 1 090 578.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 325.00 | 2 239.00 | 25 564.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 508.00 | 49 630.00 | 76 443.00 | 643 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 832.00 | 51 869.00 | 76 443.00 | 669 259.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
6T Sur comptes clients | 281 879.00 | 35 073.00 | 10 811.00 | 306 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 057.00 | 53 057.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 936.00 | 35 073.00 | 10 811.00 | 359 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 136.00 | 35 073.00 | 10 811.00 | 360 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 073.00 | 10 811.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 693.00 | 1.00 | 12 692.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 448.00 | 274 448.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 873 006.00 | 2 873 006.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | ||
VB T. V. A. | 34 464.00 | 34 464.00 | ||
VC Groupe et associés | 556 611.00 | 556 611.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 919.00 | 403 919.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 245.00 | 57 245.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 216 252.00 | 4 203 560.00 | 12 692.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 189.00 | 2 189.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 222.00 | 1 953 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 049.00 | 142 049.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 456.00 | 103 456.00 | ||
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 090.00 | 11 090.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 181.00 | 113 181.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 313.00 | 15 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 741.00 | 2 341 741.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||