ALU RIDEAU
Dépôt
| Dénomination | ALU RIDEAU |
| Siren | 313842189 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 10333 |
| Numéro de Gestion | 1978B00318 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85000 LA ROCHE-SUR-YON |
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 924.00 | 54 924.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927 679.00 | 904 977.00 | 22 701.00 | |
AH Fonds commercial | 5 914.00 | 5 914.00 | ||
AN Terrains | 555 212.00 | 346 997.00 | 208 215.00 | |
AP Constructions | 3 157 884.00 | 2 318 619.00 | 839 264.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 877 170.00 | 6 467 526.00 | 1 409 644.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 836 411.00 | 3 919 018.00 | 1 917 393.00 | |
AX Avances et acomptes | 31 665.00 | 31 665.00 | ||
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 117 000.00 | 117 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 56 351.00 | 56 351.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 620 263.00 | 14 012 062.00 | 4 608 201.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 247 765.00 | 22 379.00 | 7 225 385.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 997 111.00 | 2 997 111.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 979.00 | 272 979.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 417 170.00 | 89 238.00 | 4 327 932.00 | |
BZ Autres créances | 2 197 108.00 | 2 197 108.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 437 741.00 | 4 437 741.00 | ||
CF Disponibilités | 7 710 032.00 | 7 710 032.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 134 711.00 | 134 711.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 29 414 621.00 | 111 617.00 | 29 303 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 034 885.00 | 14 123 680.00 | 33 911 204.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 040 109.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | |||
DG Autres réserves | 5 927 497.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 554 725.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 583 932.00 | |||
DP Provisions pour risques | 441 483.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 441 483.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 313 070.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 338.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 218 699.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 616.00 | |||
EA Autres dettes | 43 082.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 644 980.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 885 788.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 911 204.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 572 718.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 941.00 | 941.00 | ||
FD Production vendue biens | 64 717 372.00 | 64 717 372.00 | ||
FG Production vendue services | 1 047 273.00 | 1 047 273.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 765 587.00 | 65 765 587.00 | ||
FM Production stockée | 490 544.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 809.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 742 967.00 | |||
FQ Autres produits | 540 102.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 545 012.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 593 061.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 075 347.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 055 219.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604 806.00 | |||
FY Salaires et traitements | 12 302 955.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 190 654.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 688 740.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 710.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 227 983.00 | |||
GE Autres charges | 18 720.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 618 503.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 926 508.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 881.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 552 573.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 579 455.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 164 877.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 164 877.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 414 577.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 341 086.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 086.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 207.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 294.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 484.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 514.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 999.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 294.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 487 309.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403 347.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 388 761.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 834 036.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 554 725.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 643 477.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 515 360.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 924.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 346.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 570 250.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 002.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 607 436.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 924.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 679.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 458 344.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 402.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 620 264.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 924.00 | 54 924.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871 669.00 | 60 234.00 | 26 925.00 | 904 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 233 466.00 | 1 628 507.00 | 809 811.00 | 13 052 162.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 160 059.00 | 1 688 740.00 | 836 736.00 | 14 012 063.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 137 522.00 | 227 983.00 | 924 022.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 522.00 | 227 983.00 | 924 022.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 227 983.00 | 924 022.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 352.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 197 108.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 134 711.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 805 342.00 | 6 748 990.00 | 56 352.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 338.00 | 2 543 338.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 617.00 | 122 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 083.00 | 43 083.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 644 981.00 | 1 644 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 572 718.00 | 7 572 718.00 | ||