ID VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | ID VOYAGES |
| Siren | 313873598 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 10508 |
| Numéro de Gestion | 1978B40141 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62410 Wingles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 521.00 | 54 387.00 | 1 134.00 | |
AH Fonds commercial | 374 796.00 | 1 296.00 | 373 500.00 | 373 500.00 |
AP Constructions | 387 102.00 | 293 256.00 | 93 846.00 | 116 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 916.00 | 103 077.00 | 10 839.00 | 14 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 172.00 | 613 246.00 | 212 926.00 | 216 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 784.00 | 11 784.00 | ||
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 4 161.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 621.00 | 25 621.00 | 25 335.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 802.00 | 36 802.00 | 36 802.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 831 866.00 | 1 065 261.00 | 766 605.00 | 787 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 101.00 | 115 101.00 | 143 236.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 996 819.00 | 996 819.00 | 969 294.00 | |
BZ Autres créances | 267 148.00 | 267 148.00 | 253 388.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 198.00 | 6 324.00 | 707 874.00 | 709 935.00 |
CF Disponibilités | 381 698.00 | 381 698.00 | 10 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 139.00 | 38 139.00 | 50 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 513 103.00 | 6 324.00 | 2 506 780.00 | 2 136 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 969.00 | 1 071 585.00 | 3 273 384.00 | 2 924 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 423.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 495 460.00 | 495 460.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 010.00 | 779 010.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 546.00 | 49 546.00 | ||
DG Autres réserves | 411 279.00 | 411 279.00 | ||
DH Report à nouveau | -104 781.00 | -36 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 025.00 | -68 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 412 489.00 | 1 630 514.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 651.00 | 204 402.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 880.00 | 454 781.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 856 743.00 | 554 698.00 | ||
EA Autres dettes | 285 623.00 | 79 859.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 860 896.00 | 1 293 740.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 384.00 | 2 924 254.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 915.00 | 1 290 007.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 887 233.00 | 83 776.00 | 4 971 008.00 | 6 901 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 887 233.00 | 83 776.00 | 4 971 008.00 | 6 901 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | 16 618.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 261.00 | 417 328.00 | ||
FQ Autres produits | 204.00 | 623.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 193 091.00 | 7 319 123.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 696 786.00 | 1 417 187.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 135.00 | -3 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 284 951.00 | 2 872 198.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 341.00 | 172 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 584 807.00 | 2 011 997.00 | ||
FZ Charges sociales | 512 837.00 | 602 771.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 754.00 | 134 778.00 | ||
GE Autres charges | 5 889.00 | 5 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 373 499.00 | 7 213 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -180 409.00 | 105 860.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 286.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 59.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 136.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59.00 | 25 136.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 061.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 318.00 | 7 735.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 630.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 379.00 | 15 366.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 320.00 | 9 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -186 443.00 | 115 630.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 076.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 759.00 | 66 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 759.00 | 77 743.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 225.00 | 221 708.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 117.00 | 39 698.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 342.00 | 261 405.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 583.00 | -183 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 195.00 | 7 422 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 419 220.00 | 7 490 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 025.00 | -68 033.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 374 506.00 | 729 717.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 681.00 | 1 636.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 102.00 | 119 737.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 298.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 081.00 | 121 373.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 317.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 865.00 | 1 338 973.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 723.00 | 62 575.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 588.00 | 1 831 866.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 181.00 | 502.00 | 55 683.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 082.00 | 138 252.00 | 67 756.00 | 1 009 578.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 263.00 | 138 754.00 | 67 756.00 | 1 065 261.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 4 263.00 | 2 061.00 | 6 324.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 263.00 | 2 061.00 | 6 324.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 263.00 | 2 061.00 | 6 324.00 | |
UG ‐ Financières | 2 061.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 25 621.00 | 25 621.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36 802.00 | 36 802.00 | ||
UX Autres créances clients | 996 819.00 | 996 819.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | ||
VB T. V. A. | 158 251.00 | 158 251.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 610.00 | 610.00 | ||
VP Divers | 26 223.00 | 26 223.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 083.00 | 5 083.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 979.00 | 73 979.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 139.00 | 38 139.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 529.00 | 1 364 529.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 917.00 | 6 917.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 733.00 | 3 733.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 880.00 | 707 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 259 484.00 | 259 484.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 830.00 | 121 849.00 | 357 981.00 | |
VW T.V.A. | 104 093.00 | 104 093.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 336.00 | 13 336.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 623.00 | 285 623.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 896.00 | 1 502 915.00 | 357 981.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 157.00 | |||