SOCIETE D'USINAGE ET DE MECANIQUE GENERALE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'USINAGE ET DE MECANIQUE GENERALE |
| Siren | 313956211 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 14953 |
| Numéro de Gestion | 1978B00366 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85110 CHANTONNAY |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 101.00 | 26 556.00 | 14 545.00 | 16 079.00 |
AN Terrains | 45 638.00 | 39 270.00 | 6 368.00 | 7 661.00 |
AP Constructions | 699 865.00 | 670 671.00 | 29 194.00 | 30 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 753.00 | 1 121 386.00 | 259 367.00 | 317 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 207.00 | 81 946.00 | 16 261.00 | 15 781.00 |
CU Autres participations | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | 17 192.00 | 16 996.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 284 202.00 | 1 940 896.00 | 343 306.00 | 404 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 424.00 | 18 283.00 | 45 141.00 | 58 408.00 |
BN En cours de production de biens | 70 596.00 | 70 596.00 | 97 392.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 121.00 | 14 411.00 | 65 710.00 | 74 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 773.00 | 28 773.00 | 2 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 203.00 | 362 203.00 | 451 333.00 | |
BZ Autres créances | 29 720.00 | 29 720.00 | 81 050.00 | |
CF Disponibilités | 1 263 865.00 | 1 263 865.00 | 642 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 442.00 | 24 442.00 | 24 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 923 144.00 | 32 694.00 | 1 890 450.00 | 1 432 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 346.00 | 1 973 590.00 | 2 233 756.00 | 1 836 840.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 324.00 | 324.00 | ||
DG Autres réserves | 833 091.00 | 768 885.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 488.00 | 159 206.00 | ||
DK Provisions réglementées | 147 633.00 | 167 561.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 262 536.00 | 1 315 976.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 574.00 | 181 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 161.00 | 157 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 605.00 | 176 846.00 | ||
EA Autres dettes | 712.00 | 1 271.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 167.00 | 2 805.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 971 220.00 | 520 865.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 756.00 | 1 836 840.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 067.00 | 6 067.00 | 4 894.00 | |
FD Production vendue biens | 2 213 571.00 | 4 090.00 | 2 217 661.00 | 2 747 057.00 |
FG Production vendue services | 20 281.00 | 20 281.00 | 34 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 920.00 | 4 090.00 | 2 244 010.00 | 2 786 486.00 |
FM Production stockée | -36 265.00 | -5 832.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 867.00 | 5 129.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 893.00 | 29 219.00 | ||
FQ Autres produits | 4 662.00 | 4 647.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 253 167.00 | 2 819 649.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 562.00 | 438 731.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 622.00 | 18 016.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 790 449.00 | 1 002 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 851.00 | 56 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 646 786.00 | 715 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 219 987.00 | 253 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 721.00 | 90 516.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 694.00 | 29 448.00 | ||
GE Autres charges | 32.00 | 294.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 189 704.00 | 2 605 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 463.00 | 214 619.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | 255.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 065.00 | 931.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 073.00 | 1 186.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 821.00 | 2 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 821.00 | 2 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 252.00 | -847.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 715.00 | 213 771.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 034.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 689.00 | 32 693.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 439.00 | 39 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 483.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 904.00 | 2 567.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 761.00 | 26 956.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 665.00 | 33 006.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 774.00 | 6 220.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 576.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 33 210.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 678.00 | 2 860 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 191.00 | 2 700 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 488.00 | 159 206.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 943.00 | 126 431.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 975.00 | 4 992.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 264.00 | 45 391.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 375.00 | 196.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 614.00 | 50 579.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 799.00 | 42 168.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 192.00 | 2 224 463.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 571.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 991.00 | 2 284 202.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 896.00 | 4 225.00 | 2 498.00 | 27 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 367.00 | 87 496.00 | 106 589.00 | 1 913 274.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 263.00 | 91 721.00 | 109 087.00 | 1 940 896.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 147 633.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 167 561.00 | 19 761.00 | 39 689.00 | 147 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 448.00 | 32 694.00 | 29 448.00 | 32 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 448.00 | 32 694.00 | 29 448.00 | 32 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 009.00 | 52 455.00 | 69 137.00 | 180 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 694.00 | 29 448.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 761.00 | 39 689.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 362 203.00 | 362 203.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 141.00 | 11 141.00 | ||
VB T. V. A. | 10 749.00 | 10 749.00 | ||
VP Divers | 5 326.00 | 5 326.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 442.00 | 24 442.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 515.00 | 416 365.00 | 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 214.00 | 250 214.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 960.00 | 75 190.00 | 118 770.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 161.00 | 139 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 787.00 | 49 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 734.00 | 47 734.00 | ||
VW T.V.A. | 12 081.00 | 12 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 003.00 | 21 003.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 820.00 | 597 050.00 | 118 770.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 994.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||
