DAIWA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | DAIWA FRANCE |
| Siren | 313986762 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 9790 |
| Numéro de Gestion | 1981B00171 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76300 Sotteville-lès-Rouen |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 863.00 | 323 474.00 | 136 389.00 | |
AP Constructions | 302 502.00 | 211 982.00 | 90 519.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 181.00 | 153 719.00 | 43 461.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 340.00 | 152 574.00 | 50 765.00 | |
BF Prêts | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 62 564.00 | 62 564.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 225 453.00 | 841 751.00 | 3 383 701.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796 371.00 | 1 796 371.00 | ||
BT Marchandises | 5 828 678.00 | 759 573.00 | 5 069 105.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361 403.00 | 1 361 403.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 675 822.00 | 219 688.00 | 4 456 134.00 | |
BZ Autres créances | 141 468.00 | 141 468.00 | ||
CF Disponibilités | 862 703.00 | 862 703.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 91 557.00 | 91 557.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 758 005.00 | 979 261.00 | 13 778 744.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 983 458.00 | 1 821 013.00 | 17 162 445.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 564 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 156 400.00 | |||
DG Autres réserves | 1 106 949.00 | |||
DH Report à nouveau | 10 154 440.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 445 952.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 573 949.00 | |||
DP Provisions pour risques | 106 338.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 106 338.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 553.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 684 866.00 | |||
EA Autres dettes | 280 993.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 480 393.00 | |||
ED (V) | 1 763.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 162 445.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 480 393.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 339 052.00 | 6 823 153.00 | 20 162 205.00 | |
FG Production vendue services | 116 461.00 | 285 666.00 | 402 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 455 513.00 | 7 108 819.00 | 20 564 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 733 360.00 | |||
FQ Autres produits | 1 255.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 298 949.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 148 957.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 194 128.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -113 506.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 208 663.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 752.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 866 684.00 | |||
FZ Charges sociales | 752 493.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 271.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 829 910.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 338.00 | |||
GE Autres charges | 9 672.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 324 366.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 974 583.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 514.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 404.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48 918.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 698.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 698.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 220.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 992 804.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 983.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 984.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 836.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 144 891.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164 728.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 156 744.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 282 012.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 355 853.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 801 805.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 445 952.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 737.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 303.00 | 23 560.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 204.00 | 47 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103 729.00 | 103 728.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 195 237.00 | 175 108.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 863.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 703 024.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 144 892.00 | 3 062 564.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 144 892.00 | 4 225 453.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 523.00 | 77 950.00 | 323 474.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 956.00 | 53 321.00 | 518 277.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 479.00 | 131 271.00 | 841 751.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 106 338.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 719.00 | 106 338.00 | 112 719.00 | 106 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 585 222.00 | 759 573.00 | 585 222.00 | 759 573.00 |
6T Sur comptes clients | 174 032.00 | 70 336.00 | 24 680.00 | 219 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 254.00 | 829 910.00 | 609 903.00 | 979 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 974.00 | 936 248.00 | 722 623.00 | 1 085 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 936 248.00 | 722 623.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 62 564.00 | 62 564.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 207 748.00 | 207 748.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 468 073.00 | 4 468 073.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 49 053.00 | 49 053.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | ||
VB T. V. A. | 72 645.00 | 72 645.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 343.00 | 19 343.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 557.00 | 91 557.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 971 413.00 | 4 908 848.00 | 3 062 564.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 553.00 | 2 513 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 492.00 | 201 492.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 113.00 | 247 113.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 933.00 | 27 933.00 | ||
VW T.V.A. | 125 827.00 | 125 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 499.00 | 82 499.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 993.00 | 280 993.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 480 393.00 | 5 480 393.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||