EPSILON
Dépôt
| Dénomination | EPSILON |
| Siren | 314067257 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 14206 |
| Numéro de Gestion | 1978B00214 |
| Code Activité | 2712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49360 Maulévrier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 597.00 | 27 300.00 | 10 297.00 | 280.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AN Terrains | 344 764.00 | 120 713.00 | 224 051.00 | 236 419.00 |
AP Constructions | 2 011 823.00 | 1 461 022.00 | 550 801.00 | 616 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 139.00 | 855 730.00 | 147 409.00 | 157 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 383.00 | 144 991.00 | 52 391.00 | 28 886.00 |
AX Avances et acomptes | 3 293.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
BF Prêts | 79 258.00 | 79 258.00 | 84 386.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 076.00 | 40 076.00 | 15 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 740 782.00 | 2 634 757.00 | 1 106 025.00 | 1 144 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 275.00 | 10 496.00 | 289 779.00 | 287 317.00 |
BN En cours de production de biens | 301 749.00 | 301 749.00 | 316 261.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 442.00 | 75 442.00 | 92 842.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 732.00 | 1 059 732.00 | 1 094 503.00 | |
BZ Autres créances | 94 036.00 | 94 036.00 | 194 361.00 | |
CF Disponibilités | 1 269 404.00 | 1 269 404.00 | 542 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 531.00 | 31 531.00 | 48 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 132 569.00 | 10 496.00 | 3 122 073.00 | 2 576 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 873 351.00 | 2 645 253.00 | 4 228 098.00 | 3 720 306.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 270.00 | 36 270.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 642 824.00 | 1 414 149.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 174.00 | 228 675.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 63 065.00 | 67 108.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 918.00 | 20 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 012 750.00 | 1 948 482.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 519.00 | 20 519.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 519.00 | 20 519.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 193.00 | 552 364.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 295.00 | 7 961.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 954.00 | 951 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 803.00 | 230 927.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 585.00 | 8 810.00 | ||
EA Autres dettes | 126.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 164 830.00 | 1 751 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 098.00 | 3 720 306.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 315.00 | 1 384 334.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 551 640.00 | 4 866 030.00 | ||
FG Production vendue services | 89 450.00 | 60 536.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 641 090.00 | 4 926 567.00 | ||
FM Production stockée | -31 912.00 | 135 523.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 770.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 250.00 | 1 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 148.00 | 49 947.00 | ||
FQ Autres produits | 129.00 | 604.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 660 704.00 | 5 129 786.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 120 902.00 | 1 400 723.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 901.00 | -87 613.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 787 755.00 | 1 923 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 296.00 | 120 747.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 010 696.00 | 1 036 772.00 | ||
FZ Charges sociales | 313 116.00 | 325 074.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 224.00 | 128 270.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 496.00 | 9 057.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | 20 519.00 | ||
GE Autres charges | 28.00 | 31.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 529 611.00 | 4 877 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 094.00 | 252 485.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12.00 | 15.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 329.00 | 3 976.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 341.00 | 3 991.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 604.00 | 16 501.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 604.00 | 16 501.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 263.00 | -12 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 830.00 | 239 974.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 461.00 | 19 194.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 068.00 | 1 222.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 530.00 | 80 416.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 090.00 | 4 704.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 958.00 | 4 276.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | 2 103.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 254.00 | 11 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 724.00 | 69 333.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 932.00 | 80 632.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 575.00 | 5 214 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 401.00 | 4 985 518.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 174.00 | 228 675.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 159.00 | 11 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 807.00 | 71 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 442.00 | 25 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 684 408.00 | 107 553.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 240.00 | 38 359.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 811.00 | 3 557 109.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 128.00 | 120 314.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 179.00 | 3 740 782.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 117.00 | 1 424.00 | 20 240.00 | 27 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469 217.00 | 133 800.00 | 20 560.00 | 2 582 457.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540 333.00 | 135 224.00 | 40 800.00 | 2 634 757.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 918.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 20 780.00 | 206.00 | 5 068.00 | 15 918.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 79 258.00 | 2 900.00 | 76 358.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 40 076.00 | 40 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 059 732.00 | 1 059 732.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 036.00 | 94 036.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 531.00 | 31 531.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 632.00 | 1 188 198.00 | 116 434.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 193.00 | 306 974.00 | 799 588.00 | 8 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 954.00 | 798 954.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 803.00 | 238 803.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 534.00 | 1 348 315.00 | 799 588.00 | 8 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 000.00 | |||