ALBERDIS
Dépôt
| Dénomination | ALBERDIS |
| Siren | 314172248 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/005931 |
| Numéro de Gestion | 1978B60028 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80300 ALBERT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 422.00 | 146.00 | 476.00 |
AN Terrains | 416 330.00 | 295 099.00 | 121 231.00 | 111 445.00 |
AP Constructions | 1 614 567.00 | 689 346.00 | 925 222.00 | 1 007 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 070.00 | 414 347.00 | 101 723.00 | 125 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 845.00 | 1 018 178.00 | 221 666.00 | 298 233.00 |
CU Autres participations | 59 762.00 | 59 762.00 | 59 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 710.00 | 80 710.00 | 79 339.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 929 852.00 | 2 419 391.00 | 1 510 461.00 | 1 682 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 003.00 | 3 003.00 | 6 609.00 | |
BT Marchandises | 2 290 406.00 | 2 290 406.00 | 2 287 855.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 259.00 | 19 091.00 | 314 168.00 | 314 357.00 |
BZ Autres créances | 579 430.00 | 579 430.00 | 511 613.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 937.00 | 1 937.00 | 1 923.00 | |
CF Disponibilités | 3 860 177.00 | 3 860 177.00 | 2 382 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 374 091.00 | 374 091.00 | 284 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 442 303.00 | 19 091.00 | 7 423 212.00 | 5 789 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 372 155.00 | 2 438 482.00 | 8 933 673.00 | 7 471 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 710.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 834 572.00 | 1 662 598.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 436.00 | 856 973.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 324 408.00 | 2 688 971.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 525.00 | 432 577.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 401.00 | 1 016 599.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 451.00 | 1 860.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 248.00 | 2 257 153.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 919.00 | 1 013 991.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 769.00 | 11 732.00 | ||
EA Autres dettes | 45 953.00 | 48 614.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 609 265.00 | 4 782 527.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 933 673.00 | 7 471 499.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 577 260.00 | 4 568 815.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 499.00 | 33 653.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 427 381.00 | -2 448 023.00 | 37 979 358.00 | 34 550 991.00 |
FD Production vendue biens | 1 942.00 | 1 942.00 | 605.00 | |
FG Production vendue services | 1 110 790.00 | 1 110 790.00 | 1 090 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 540 113.00 | -2 448 023.00 | 39 092 090.00 | 35 642 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 746.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 751.00 | 74 462.00 | ||
FQ Autres produits | 14 108.00 | 15 552.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 157 695.00 | 35 732 208.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 178 106.00 | 27 856 438.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 551.00 | 51 550.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 369.00 | 91 249.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 606.00 | 1 139.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 677 585.00 | 2 655 677.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 396 291.00 | 315 477.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 719 612.00 | 2 518 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 666 471.00 | 623 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 641.00 | 205 954.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 286.00 | 2 140.00 | ||
GE Autres charges | 10 122.00 | 6 746.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 962 538.00 | 34 328 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 195 157.00 | 1 404 059.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 46 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 464.00 | 32 960.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82 464.00 | 32 960.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 233.00 | 19 240.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 233.00 | 19 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 232.00 | 13 720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 259 388.00 | 1 417 778.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 618.00 | 25 050.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 618.00 | 26 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 378.00 | 3 654.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 1 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 668.00 | 4 904.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 050.00 | 21 396.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 306.00 | 198 541.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 579 596.00 | 383 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 246 777.00 | 35 791 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 926 341.00 | 34 934 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 436.00 | 856 973.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 420.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 019.00 | 73 915.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 478.00 | 43 334.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 101.00 | 1 526.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 147.00 | 44 859.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 812.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 154.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | 140 472.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154.00 | 3 929 852.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | 330.00 | 2 422.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 902.00 | 216 068.00 | 2 416 970.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 993.00 | 216 398.00 | 2 419 391.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 537.00 | 554.00 | 19 091.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 537.00 | 554.00 | 19 091.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 537.00 | 554.00 | 19 091.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 286.00 | 1 732.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80 710.00 | 80 710.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 437.00 | 21 437.00 | ||
UX Autres créances clients | 311 822.00 | 311 822.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | ||
VB T. V. A. | 130 137.00 | 130 137.00 | ||
VP Divers | 21 940.00 | 21 940.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 617.00 | 425 617.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 374 091.00 | 374 091.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 490.00 | 1 367 490.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 499.00 | 33 499.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 026.00 | 181 472.00 | 30 554.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 248.00 | 2 576 248.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 602 247.00 | 602 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 488.00 | 326 488.00 | ||
VW T.V.A. | 5 691.00 | 5 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 492.00 | 186 492.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 608 401.00 | 1 608 401.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 953.00 | 45 953.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 607 814.00 | 5 577 260.00 | 30 554.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 751.00 | |||