COBRASON
Dépôt
| Dénomination | COBRASON |
| Siren | 314208653 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 129785 |
| Numéro de Gestion | 1978B07773 |
| Code Activité | 4743Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | 923.00 | |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006 180.00 | 742 184.00 | 263 996.00 | 233 802.00 |
AP Constructions | 2 912 509.00 | 2 292 807.00 | 619 702.00 | 753 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 418.00 | 325 233.00 | 56 185.00 | 110 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 115.00 | 257 449.00 | 23 665.00 | 15 649.00 |
CU Autres participations | 38 889.00 | 38 889.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 404 374.00 | 404 374.00 | 397 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 725 411.00 | 3 617 674.00 | 2 107 736.00 | 2 213 053.00 |
BT Marchandises | 1 895 526.00 | 1 895 526.00 | 2 973 700.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | 2 340.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 567 341.00 | 9 831.00 | 557 510.00 | 258 354.00 |
BZ Autres créances | 1 706 856.00 | 1 706 856.00 | 882 888.00 | |
CF Disponibilités | 324 687.00 | 324 687.00 | 292 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 270 077.00 | 270 077.00 | 203 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 766 828.00 | 9 831.00 | 4 756 996.00 | 4 610 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 492 240.00 | 3 627 506.00 | 6 864 733.00 | 6 823 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 811.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 963 507.00 | 963 507.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 868 817.00 | 1 868 817.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | 16 350.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 521 757.00 | -3 663 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 896.00 | 1 142 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | 354 815.00 | 326 918.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 518.00 | 1 905 924.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 748.00 | 787 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 606.00 | 2 857 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 279.00 | 879 077.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | |||
EA Autres dettes | 67 167.00 | 66 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 509 918.00 | 6 496 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 864 733.00 | 6 823 741.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 792.00 | 6 496 823.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 391.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 550 422.00 | 21 550 422.00 | 22 557 681.00 | |
FG Production vendue services | 678 496.00 | 678 496.00 | 716 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 228 918.00 | 22 228 918.00 | 23 274 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 604.00 | |||
FQ Autres produits | 6 503.00 | 2 468.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 254 026.00 | 23 276 752.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 869 963.00 | 16 995 664.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 078 173.00 | -497 407.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 251 378.00 | 3 135 318.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 569.00 | 188 636.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 860 228.00 | 1 780 849.00 | ||
FZ Charges sociales | 862 179.00 | 836 072.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 263 503.00 | 231 890.00 | ||
GE Autres charges | 41 877.00 | 101 196.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 365 873.00 | 22 772 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -111 847.00 | 504 532.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 757.00 | 62 820.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 757.00 | 62 820.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 206 011.00 | 198 198.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 206 011.00 | 198 198.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -148 254.00 | -135 378.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -260 102.00 | 369 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 118.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926 855.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 799.00 | 267 044.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 801.00 | 1 194 017.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 43 367.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 904.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 487.00 | 258 799.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 802.00 | 421 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 998.00 | 772 947.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 570 584.00 | 24 533 589.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 542 688.00 | 23 391 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 896.00 | 1 142 101.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 923.00 | 8 326.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 546.00 | 13 741.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 264.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 740 899.00 | 13 741.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 985.00 | 1 707 104.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -27 243.00 | 3 575 044.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 443 264.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -29 228.00 | 5 725 412.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 404 375.00 | 404 375.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 456.00 | 21 456.00 | ||
UX Autres créances clients | 545 886.00 | 545 886.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 247 643.00 | 247 643.00 | ||
VB T. V. A. | 68 861.00 | 68 861.00 | ||
VP Divers | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 321 253.00 | 264 898.00 | 56 355.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 911.00 | 1 023 911.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 270 077.00 | 270 077.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 649.00 | 2 466 463.00 | 482 186.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 392.00 | 3 392.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 831 126.00 | 687 331.00 | 1 143 795.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 248.00 | 15 246.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 607.00 | 2 428 607.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 265 204.00 | 265 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 370.00 | 274 370.00 | ||
VW T.V.A. | 498 225.00 | 498 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 480.00 | 200 480.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 982 573.00 | 247 573.00 | 735 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 094.00 | 7 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 509 918.00 | 3 943 792.00 | 687 331.00 | 1 878 795.00 |