PV-CP DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | PV-CP DISTRIBUTION |
| Siren | 314283326 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61222 |
| Numéro de Gestion | 1978B08024 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75947 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 370 147.00 | 20 096 575.00 | 2 273 572.00 | 2 182 614.00 |
AH Fonds commercial | 17 988 487.00 | 17 988 487.00 | 17 988 487.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 545 917.00 | 4 899 586.00 | 1 646 331.00 | 1 190 501.00 |
AN Terrains | 34 301.00 | 34 301.00 | 34 301.00 | |
AP Constructions | 220 385.00 | 213 151.00 | 7 235.00 | 16 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 744.00 | 146 307.00 | 438.00 | 1 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 162 700.00 | 5 151 570.00 | 11 130.00 | 14 311.00 |
CU Autres participations | 1 422 722.00 | 2 287.00 | 1 420 436.00 | 1 420 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BF Prêts | 52 718.00 | 42 290.00 | 10 428.00 | 12 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 811.00 | 246 811.00 | 246 645.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 191 390.00 | 30 551 765.00 | 23 639 625.00 | 23 108 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 245.00 | 5 245.00 | 12 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 866 233.00 | 308 920.00 | 54 557 312.00 | 60 732 857.00 |
BZ Autres créances | 45 828 883.00 | 193 499.00 | 45 635 383.00 | 38 213 495.00 |
CF Disponibilités | 8 186 545.00 | 8 186 545.00 | 4 241 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 775 869.00 | 775 869.00 | 588 058.00 | |
CJ TOTAL (II) | 109 662 775.00 | 502 420.00 | 109 160 355.00 | 103 788 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 854 165.00 | 31 054 184.00 | 132 799 980.00 | 126 895 250.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 055 935.00 | 6 055 935.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 756.00 | 3 756.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 605 594.00 | 605 594.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 30 582.00 | 30 582.00 | ||
DH Report à nouveau | 169.00 | 8 782.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 681.00 | 778 658.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 764 717.00 | 7 483 307.00 | ||
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 248 587.00 | 230 185.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 335 587.00 | 280 185.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 036.00 | 763 991.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 049.00 | 453 369.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 815 234.00 | 20 690 097.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 429 452.00 | 79 074 120.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 042 427.00 | 4 684 242.00 | ||
EA Autres dettes | 15 731 098.00 | 12 078 438.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462 380.00 | 1 387 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 125 699 676.00 | 119 131 758.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 799 980.00 | 126 895 250.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 108 313 888.00 | 108 313 888.00 | 114 570 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 313 888.00 | 108 313 888.00 | 114 570 700.00 | |
FN Production immobilisée | 48 477.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 42 442.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 084.00 | 720 246.00 | ||
FQ Autres produits | 1 473 369.00 | 1 231 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 378 783.00 | 116 570 635.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 760.00 | 1 319.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 92 683 840.00 | 100 323 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 730 528.00 | 788 610.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 820 104.00 | 9 429 429.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 059 634.00 | 3 903 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 345 935.00 | 320 753.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 480.00 | 144 537.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 068.00 | 102 794.00 | ||
GE Autres charges | 1 222 109.00 | 1 363 972.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 054 287.00 | 116 378 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 324 498.00 | 182 076.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 107 388.00 | 110 232.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100 162.00 | 848 251.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 615.00 | 6 813.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 209 166.00 | 965 290.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 155.00 | 2 460.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 155.00 | 2 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 205 011.00 | 982 813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 529 507.00 | 1 154 890.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 064.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 556.00 | 165 216.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 556.00 | 201 280.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213 718.00 | 144 731.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 142.00 | 191 116.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759 860.00 | 335 847.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213 304.00 | -134 567.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 247 522.00 | 241 665.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 134 464.00 | 117 737 210.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 085 803.00 | 116 958 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 681.00 | 778 658.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 025 714.00 | 1 424 976.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 564 131.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 950.00 | 10 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 314 795.00 | 1 435 645.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 142.00 | 46 904 550.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 564 131.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 908.00 | 1 722 709.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 050.00 | 54 191 390.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 115 296.00 | 332 048.00 | 24 447 344.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 497 141.00 | 13 886.00 | 5 511 028.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 612 437.00 | 345 935.00 | 29 958 372.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 87 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 248 587.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 165.00 | 93 068.00 | 37 665.00 | 335 587.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 546 616.00 | 546 616.00 | ||
06 aucun libellé | 44 577.00 | 44 577.00 | ||
6T Sur comptes clients | 335 281.00 | 117 469.00 | 143 849.00 | 306 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 499.00 | 193 499.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122 173.00 | 117 489.00 | 143 849.00 | 1 085 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402 358.00 | 210 557.00 | 181 516.00 | 1 431 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 210 557.00 | 181 515.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 52 718.00 | 52 718.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 246 811.00 | 6 455.00 | 240 356.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 760.00 | 244 760.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 621 473.00 | 54 621 473.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 467.00 | 20 467.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 004.00 | 39 004.00 | ||
VB T. V. A. | 1 475 380.00 | 1 475 380.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407 780.00 | 407 780.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 220 305.00 | 39 220 305.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 665 947.00 | 4 665 947.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 775 869.00 | 775 869.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 770 514.00 | 101 530 158.00 | 240 358.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 036.00 | 30 036.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 429 452.00 | 82 429 452.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 404 109.00 | 1 404 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447 383.00 | 1 447 383.00 | ||
VW T.V.A. | 583 702.00 | 583 702.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 234.00 | 607 234.00 | ||
VI Groupe et associés | 189 049.00 | 189 049.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 731 098.00 | 15 731 098.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 462 380.00 | 1 462 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 884 442.00 | 103 884 442.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | 250.00 | ||