FASSI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | FASSI FRANCE |
| Siren | 314343781 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12189 |
| Numéro de Gestion | 1978B00942 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 Saint-Ouen-l'Aumône |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 805.00 | 134 118.00 | 29 687.00 | 22 323.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 425.00 | 10 425.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 137.00 | 12 666.00 | 30 471.00 | 2 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 845.00 | 401 630.00 | 81 215.00 | 77 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 319.00 | 73 319.00 | ||
AX Avances et acomptes | 38 268.00 | 38 268.00 | ||
CU Autres participations | 1 305 291.00 | 805 291.00 | 500 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 752 703.00 | 752 703.00 | 1 016 851.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 110.00 | 8 110.00 | 8 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99 601.00 | 99 601.00 | 97 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 977 504.00 | 1 353 705.00 | 1 623 800.00 | 1 224 835.00 |
BN En cours de production de biens | 1 587.00 | 1 587.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 967 412.00 | 112 444.00 | 3 854 968.00 | 5 121 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 490 190.00 | 157 145.00 | 13 333 045.00 | 12 607 129.00 |
BZ Autres créances | 1 399 754.00 | 1 399 754.00 | 2 563 509.00 | |
CF Disponibilités | 4 262 718.00 | 4 262 718.00 | 435 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 878.00 | 78 878.00 | 317 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 200 539.00 | 269 589.00 | 22 930 950.00 | 21 044 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 178 044.00 | 1 623 294.00 | 24 554 750.00 | 22 269 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607 711.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 192 685.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 774 645.00 | 5 216 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 401 017.00 | 1 557 730.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 722.00 | 19 211.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 739 384.00 | 7 343 856.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 558.00 | 4 420.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 876.00 | 337 818.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 340 167.00 | 13 294 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 908.00 | 1 184 218.00 | ||
EA Autres dettes | 90 858.00 | 103 961.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 815 366.00 | 14 925 393.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 554 750.00 | 22 269 249.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 746 869.00 | 14 925 393.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 248 153.00 | 477 426.00 | 35 725 578.00 | 40 324 078.00 |
FG Production vendue services | 1 125 851.00 | 358 095.00 | 1 483 946.00 | 1 363 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 374 004.00 | 835 521.00 | 37 209 525.00 | 41 687 283.00 |
FM Production stockée | 1 587.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 481.00 | 185 172.00 | ||
FQ Autres produits | 43 311.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 447 903.00 | 41 872 463.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 389 500.00 | 31 221 604.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 246 294.00 | -368 487.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 507.00 | 11 634.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 843 258.00 | 5 165 407.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 135.00 | 190 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 625 324.00 | 1 996 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 681 270.00 | 830 032.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 355.00 | 34 248.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 247.00 | 36 822.00 | ||
GE Autres charges | 273.00 | 3 382.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 069 163.00 | 39 121 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 378 740.00 | 2 751 048.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 606.00 | 10 957.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 606.00 | 10 957.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 200 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 606.00 | -189 043.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 414 347.00 | 2 562 005.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | 50 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 489.00 | 5 489.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 489.00 | 55 489.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 749.00 | 274 225.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 608.00 | 850.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 357.00 | 275 074.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 868.00 | -219 585.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 874 461.00 | 784 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 738 999.00 | 41 938 909.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 337 981.00 | 40 381 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 401 017.00 | 1 557 730.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 194.00 | 157 416.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 210.00 | 36 506.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 023.00 | 169 296.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 579.00 | 1 254 977.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 812.00 | 1 460 779.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 174 230.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 750.00 | 637 569.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 016 851.00 | 2 165 705.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 042 086.00 | 2 977 504.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 887.00 | 18 716.00 | 3 485.00 | 134 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 799.00 | 23 638.00 | 19 142.00 | 414 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 685.00 | 42 355.00 | 22 627.00 | 548 414.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 805 291.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 92 407.00 | 40 247.00 | 20 210.00 | 112 444.00 |
6T Sur comptes clients | 158 222.00 | 1 076.00 | 157 145.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 920.00 | 40 247.00 | 21 287.00 | 1 074 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 920.00 | 40 247.00 | 21 287.00 | 1 074 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 247.00 | 21 287.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 752 703.00 | 752 703.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 99 601.00 | 99 601.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 182 080.00 | 182 080.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 308 110.00 | 13 308 110.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 405.00 | 1 800.00 | 10 605.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 039.00 | 7 039.00 | ||
VB T. V. A. | 98 479.00 | 98 479.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 267 382.00 | 1 267 382.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 449.00 | 14 449.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 878.00 | 78 878.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 821 125.00 | 15 528 840.00 | 292 285.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 558.00 | 3 558.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 340 167.00 | 14 340 167.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 316 890.00 | 316 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 867.00 | 341 370.00 | 68 497.00 | |
VW T.V.A. | 587 777.00 | 587 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 373.00 | 51 373.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 876.00 | 14 876.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 858.00 | 90 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 815 366.00 | 15 746 869.00 | 68 497.00 | |