CABINET ALTIUS
Dépôt
| Dénomination | CABINET ALTIUS |
| Siren | 314357963 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10512 |
| Numéro de Gestion | 1992B03821 |
| Code Activité | 7112A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93700 Drancy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 833.00 | 64 833.00 | 2 562.00 | |
AH Fonds commercial | 432 449.00 | 432 449.00 | 432 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 768.00 | 356 105.00 | 60 663.00 | 120 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 254.00 | 513 385.00 | 114 870.00 | 73 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 25 220.00 | 25 220.00 | 25 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 567 524.00 | 934 322.00 | 633 201.00 | 654 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | |||
BP En cours de production de services | 133 319.00 | 133 319.00 | 136 624.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 749.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 659 663.00 | 24 457.00 | 635 207.00 | 903 794.00 |
BZ Autres créances | 56 552.00 | 56 552.00 | 128 309.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 092.00 | 139 092.00 | 139 092.00 | |
CF Disponibilités | 1 964 708.00 | 1 964 708.00 | 832 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 756.00 | 76 756.00 | 49 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 030 091.00 | 24 457.00 | 3 005 634.00 | 2 193 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 615.00 | 958 779.00 | 3 638 836.00 | 2 848 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 540.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 850.00 | 149 850.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 212 477.00 | 1 035 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 760.00 | 401 301.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 150.00 | 4 350.00 | ||
DK Provisions réglementées | 147.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 875 883.00 | 1 739 277.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 446.00 | 178 685.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 010.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 858.00 | 48 338.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 868 564.00 | 769 863.00 | ||
EA Autres dettes | 54 985.00 | 55 706.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 100.00 | 36 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 762 952.00 | 1 108 915.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 836.00 | 2 848 192.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 025.00 | 1 007 960.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 625 350.00 | 3 625 350.00 | 3 584 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 350.00 | 3 625 350.00 | 3 584 162.00 | |
FM Production stockée | -3 305.00 | -43 144.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 526.00 | 89 464.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 256.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 661 619.00 | 3 630 737.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 844.00 | 37 404.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 170.00 | 25.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 595 115.00 | 627 219.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 615.00 | 88 578.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 563 005.00 | 1 471 811.00 | ||
FZ Charges sociales | 817 304.00 | 776 163.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 900.00 | 96 984.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 452.00 | 10 330.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 5 546.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 191 426.00 | 3 114 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 470 194.00 | 516 677.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 816.00 | 11 205.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 452.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 039.00 | 994.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 383.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 039.00 | 1 829.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 459.00 | 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 459.00 | 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -420.00 | 880.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 472 590.00 | 528 762.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 680.00 | 6 593.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 1 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 880.00 | 12 793.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 340.00 | 5 999.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 487.00 | 5 999.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 393.00 | 6 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 130 223.00 | 134 255.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 354.00 | 3 656 564.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 595.00 | 3 255 263.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 760.00 | 401 301.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 130.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 922.00 | 74 740.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 271.00 | 74 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 848.00 | 497 282.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 640.00 | 1 045 022.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 488.00 | 1 567 524.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 119.00 | 2 562.00 | 46 848.00 | 64 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 791.00 | 93 338.00 | 51 640.00 | 869 489.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 910.00 | 95 900.00 | 98 488.00 | 934 322.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 147.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 147.00 | 147.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 682.00 | 2 452.00 | 7 677.00 | 24 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 682.00 | 2 452.00 | 7 677.00 | 24 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 682.00 | 2 599.00 | 7 677.00 | 24 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 452.00 | 7 677.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 147.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 220.00 | 25 220.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 540.00 | 26 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 633 123.00 | 633 123.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 988.00 | 11 988.00 | ||
VB T. V. A. | 7 747.00 | 7 747.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 056.00 | 19 056.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 756.00 | 76 756.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 191.00 | 756 431.00 | 61 760.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 207.00 | 586 280.00 | 146 927.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 858.00 | 54 858.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 392 443.00 | 392 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 217.00 | 253 217.00 | ||
VW T.V.A. | 188 337.00 | 188 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 567.00 | 34 567.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 985.00 | 54 985.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 100.00 | 50 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 952.00 | 1 616 025.00 | 146 927.00 | |