GILLES DELAMBRE ET CIE
Dépôt
| Dénomination | GILLES DELAMBRE ET CIE |
| Siren | 314392432 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4289 |
| Numéro de Gestion | 1978B00114 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62116 Bucquoy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 117 259.00 | 117 259.00 | 117 259.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 846.00 | 35 410.00 | 3 435.00 | 3 656.00 |
AN Terrains | 193 389.00 | 193 389.00 | 193 389.00 | |
AP Constructions | 1 231 108.00 | 591 930.00 | 639 179.00 | 521 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 226 477.00 | 4 831 792.00 | 394 685.00 | 456 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 225.00 | 673 015.00 | 240 211.00 | 202 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 959.00 | |||
CU Autres participations | 2 598 778.00 | 2 598 778.00 | 2 598 778.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | 2 285.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 323 202.00 | 6 132 147.00 | 4 191 056.00 | 4 230 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 744.00 | 59 744.00 | 59 748.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 342.00 | 1 260 342.00 | 1 590 786.00 | |
BZ Autres créances | 1 557 160.00 | 1 557 160.00 | 1 900 094.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 852.00 | 5 852.00 | 5 852.00 | |
CF Disponibilités | 2 120 523.00 | 2 120 523.00 | 3 014 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | 7 519.00 | 33 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 011 140.00 | 5 011 140.00 | 6 607 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 334 342.00 | 6 132 147.00 | 9 202 196.00 | 10 837 765.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 500.00 | 632 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 109 800.00 | 109 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 700 498.00 | 4 009 164.00 | ||
DH Report à nouveau | 355 098.00 | 355 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 129.00 | 192 346.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 119 024.00 | 6 396 907.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 643.00 | 18 198.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 643.00 | 18 198.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 757.00 | 275 932.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685 824.00 | 2 611 299.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 469.00 | 791 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 458 239.00 | 564 190.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 600.00 | 46 256.00 | ||
EA Autres dettes | 133 235.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 641.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 066 529.00 | 4 422 660.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 202 196.00 | 10 837 765.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 920.00 | 3 920.00 | 8 205.00 | |
FG Production vendue services | 4 771 356.00 | 4 771 356.00 | 5 105 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 276.00 | 4 775 276.00 | 5 113 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 905.00 | 197 130.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 933 181.00 | 5 314 723.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 025 647.00 | 1 359 027.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5.00 | -24 507.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 009 195.00 | 1 922 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 101.00 | 91 723.00 | ||
FY Salaires et traitements | 706 001.00 | 768 493.00 | ||
FZ Charges sociales | 417 770.00 | 424 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 380 569.00 | 428 817.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 623 287.00 | 4 970 239.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 309 895.00 | 344 484.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 062.00 | 33 131.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 062.00 | 33 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 345.00 | 40 690.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 345.00 | 40 690.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 717.00 | -7 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 310 612.00 | 336 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 112.00 | 7 032.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 033.00 | 2 275.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 956.00 | 54 218.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 102.00 | 63 525.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 947.00 | 162 592.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 676.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 623.00 | 162 592.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 522.00 | -99 067.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 961.00 | 45 512.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 345.00 | 5 411 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 216.00 | 5 219 033.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 129.00 | 192 346.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 608.00 | 2 498.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 339 603.00 | 489 341.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601 063.00 | 4 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 094 274.00 | 496 138.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 105.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 959.00 | 129 787.00 | 7 564 199.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | 2 602 895.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 424.00 | 129 787.00 | 10 323 202.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 692.00 | 2 718.00 | 35 410.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 830 995.00 | 377 851.00 | 112 110.00 | 6 096 736.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 863 687.00 | 380 569.00 | 112 110.00 | 6 132 147.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 643.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 198.00 | 1 555.00 | 16 643.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 198.00 | 1 555.00 | 16 643.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 555.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 2 620.00 | 1 500.00 | |
UX Autres créances clients | 1 260 342.00 | 1 260 342.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | ||
VB T. V. A. | 88 017.00 | 88 017.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 256 118.00 | 1 256 118.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 931.00 | 211 931.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | 7 519.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 141.00 | 2 827 641.00 | 1 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 757.00 | 114 757.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 469.00 | 616 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 243.00 | 96 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 955.00 | 74 955.00 | ||
VW T.V.A. | 253 412.00 | 253 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 628.00 | 33 628.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 600.00 | 189 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 685 824.00 | 2 685 824.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 529.00 | 4 066 529.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 175.00 | |||