CLINIQUE DE L'ATLANTIQUE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE L'ATLANTIQUE |
| Siren | 314538331 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2368 |
| Numéro de Gestion | 1978B00140 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17138 Puilboreau |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 725.00 | 34 725.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 738.00 | 151 165.00 | 14 573.00 | 12 300.00 |
AH Fonds commercial | 974 454.00 | 548 816.00 | 425 638.00 | 425 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544 771.00 | 191 674.00 | 353 097.00 | 220 551.00 |
AP Constructions | 212 003.00 | 100 708.00 | 111 295.00 | 120 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 291 430.00 | 8 303 340.00 | 1 988 090.00 | 1 963 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 385 370.00 | 2 361 120.00 | 1 024 250.00 | 979 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 717 542.00 | 717 542.00 | 137 289.00 | |
CU Autres participations | 210.00 | 210.00 | 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | 502.00 | 502.00 | |
BF Prêts | 537 880.00 | 537 880.00 | 519 831.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 259.00 | 72 259.00 | 72 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 936 883.00 | 11 691 548.00 | 5 245 335.00 | 4 451 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233 454.00 | 48 422.00 | 1 185 032.00 | 1 128 495.00 |
BT Marchandises | 242 563.00 | 242 563.00 | 127 233.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 711.00 | 20 942.00 | 1 535 769.00 | 926 105.00 |
BZ Autres créances | 14 136 051.00 | 3 150.00 | 14 132 902.00 | 1 262 453.00 |
CF Disponibilités | 5 420 124.00 | 5 420 124.00 | 3 631 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 731 113.00 | 731 113.00 | 403 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 320 017.00 | 72 514.00 | 23 247 502.00 | 7 479 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 256 900.00 | 11 764 063.00 | 28 492 837.00 | 11 930 831.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 170 400.00 | 2 170 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 217 040.00 | 217 040.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 746 039.00 | 1 746 039.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 482 335.00 | -316 049.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960 658.00 | -2 166 286.00 | ||
DL TOTAL (I) | 690 487.00 | 1 651 145.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 367 846.00 | 4 177 883.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 367 846.00 | 4 177 883.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 366.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 443.00 | 57 995.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 034.00 | 2 970 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569 825.00 | 2 320 586.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 824.00 | 335 176.00 | ||
EA Autres dettes | 16 607 825.00 | 407 141.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 864.00 | 10 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 434 504.00 | 6 101 803.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 492 837.00 | 11 930 831.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 941.00 | 5 941.00 | 19 665.00 | |
FG Production vendue services | 11 099 331.00 | 11 099 331.00 | 28 339 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 105 272.00 | 11 105 272.00 | 28 358 959.00 | |
FN Production immobilisée | 115 795.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 592 018.00 | 643 790.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 431 826.00 | 843 321.00 | ||
FQ Autres produits | 12 079.00 | 43 420.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 141 195.00 | 30 005 283.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 653.00 | 33 206.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 129.00 | -31 049.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 542 650.00 | 6 020 387.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -167 346.00 | -84 036.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 181 245.00 | 9 446 968.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 775 439.00 | 1 474 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 622 832.00 | 8 897 801.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 453 421.00 | 2 975 092.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 396 916.00 | 855 912.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 136 894.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 189.00 | 13 779.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 249.00 | 309 274.00 | ||
GE Autres charges | 329.00 | 20 265.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 022 448.00 | 30 069 218.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -881 253.00 | -63 934.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 8 018.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 132.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 14 150.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 500.00 | 9 470.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 500.00 | 9 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -499.00 | 4 680.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -881 752.00 | -59 254.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 133.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 449.00 | 7 093.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 804.00 | 334 442.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 253.00 | 349 668.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 557.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 970.00 | 266 692.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 000.00 | 2 245 263.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 970.00 | 2 523 512.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 716.00 | -2 173 844.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 811.00 | -66 812.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 224 449.00 | 30 369 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 185 107.00 | 32 535 388.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -960 658.00 | -2 166 286.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 725.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 332.00 | 137 633.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 655 804.00 | 1 098 030.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 691.00 | 18 158.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 830 552.00 | 1 253 821.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 725.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | 1 684 963.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -770.00 | 148 258.00 | 14 606 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -767.00 | 148 258.00 | 16 936 883.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 725.00 | 34 725.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 027.00 | 2 812.00 | 342 839.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 433 725.00 | 394 099.00 | 84 136.00 | 10 743 688.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 808 477.00 | 396 911.00 | 84 136.00 | 11 121 252.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 694 110.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 460 262.00 | 286 278.00 | 72 804.00 | 2 673 736.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 177 883.00 | 334 249.00 | 144 286.00 | 4 367 846.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 548 816.00 | 548 816.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 21 480.00 | 21 480.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 42 189.00 | 11 637.00 | 5 404.00 | 48 422.00 |
6T Sur comptes clients | 18 171.00 | 3 553.00 | 782.00 | 20 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 807.00 | 15 189.00 | 6 186.00 | 642 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 811 690.00 | 349 438.00 | 150 472.00 | 5 010 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 215 438.00 | 77 668.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 134 000.00 | 72 804.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 537 880.00 | 8 613.00 | 529 267.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 72 259.00 | 72 259.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 556 711.00 | 1 556 711.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 158 937.00 | 158 937.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 195.00 | 35 195.00 | ||
VP Divers | 2 389 121.00 | 2 389 121.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 297 303.00 | 10 297 303.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255 495.00 | 1 255 495.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 731 113.00 | 731 113.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 034 013.00 | 16 432 488.00 | 601 526.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 034.00 | 3 672 034.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275 953.00 | 1 275 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 341.00 | 944 341.00 | ||
VW T.V.A. | 14 508.00 | 14 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 023.00 | 335 023.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 824.00 | 346 824.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 973 954.00 | 9 973 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 736 314.00 | 6 736 314.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 134 864.00 | 134 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 434 504.00 | 23 434 504.00 | ||