GESCLIM
Dépôt
| Dénomination | GESCLIM |
| Siren | 314547464 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23763 |
| Numéro de Gestion | 2015B04754 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 717.00 | 44 717.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 673.00 | 13 311.00 | 4 362.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 692.00 | 45 856.00 | 24 836.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 588.00 | 10 588.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 144 670.00 | 103 885.00 | 40 785.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 954.00 | 33 954.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 775.00 | 23 207.00 | 1 097 568.00 | |
BZ Autres créances | 88 810.00 | 88 810.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 14 567.00 | 14 567.00 | ||
CF Disponibilités | 1 250 686.00 | 1 250 686.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 053.00 | 33 053.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 541 845.00 | 23 207.00 | 2 518 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 516.00 | 127 092.00 | 2 559 423.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 316 454.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 615.00 | |||
DL TOTAL (I) | 543 070.00 | |||
DP Provisions pour risques | 95 895.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 190 752.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 286 647.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 634.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 760.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 261 197.00 | |||
EA Autres dettes | 38 364.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 752.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 729 707.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 423.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 707.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 071 373.00 | 4 071 373.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 373.00 | 4 071 373.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 052.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 939.00 | |||
FQ Autres produits | 33 649.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 264 014.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 778.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 389.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 254 850.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 818.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 101 646.00 | |||
FZ Charges sociales | 364 767.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 428.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 88 895.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 434.00 | |||
GE Autres charges | 510.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 085 515.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 178 499.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 191.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 198.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 198.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 178 697.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 883.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 780.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 186.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 212.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 597.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 615.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 760.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 543.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 717.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 500.00 | 16 720.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 588.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 805.00 | 16 720.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 717.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854.00 | 88 365.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 588.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 854.00 | 144 670.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 717.00 | 44 717.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 594.00 | 9 428.00 | 3 854.00 | 59 168.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 311.00 | 9 428.00 | 3 854.00 | 103 885.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 28 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 31 601.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 190 752.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 294.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 911.00 | 88 895.00 | 57 160.00 | 286 647.00 |
6T Sur comptes clients | 24 010.00 | 22 434.00 | 23 237.00 | 23 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 010.00 | 22 434.00 | 23 237.00 | 23 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 922.00 | 111 329.00 | 80 397.00 | 309 854.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 588.00 | 10 588.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 120 775.00 | 1 120 775.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | ||
VB T. V. A. | 75 349.00 | 75 349.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | ||
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 053.00 | 33 053.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 226.00 | 1 242 638.00 | 10 588.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 760.00 | 890 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 686.00 | 75 686.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 714.00 | 71 714.00 | ||
VW T.V.A. | 110 350.00 | 110 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 634.00 | 20 634.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 364.00 | 38 364.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 218 752.00 | 218 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 707.00 | 1 729 707.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 80 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 095.00 | |||
YT Sous‐traitance | 428 377.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 270.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 993.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 181.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 565.00 | |||
ST Autres comptes | 314 463.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 254 850.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 32 409.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 409.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 818.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 602 370.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 140.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||