FORUM DE L'INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | FORUM DE L'INVESTISSEMENT |
| Siren | 314547712 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 21896 |
| Numéro de Gestion | 1978B08875 |
| Code Activité | 8230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 620.00 | 34 620.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 34 621.00 | 34 620.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 96 328.00 | 33 970.00 | 62 358.00 | 67 810.00 |
BZ Autres créances | 10 927.00 | 10 927.00 | 16 576.00 | |
CF Disponibilités | 1 255.00 | 1 255.00 | 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 108 511.00 | 33 970.00 | 74 540.00 | 85 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 132.00 | 68 591.00 | 74 541.00 | 85 354.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 131 454.00 | 131 454.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 266 001.00 | -2 199 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 234.00 | -66 664.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 117 781.00 | -2 090 547.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091 291.00 | 2 074 791.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 925.00 | 36 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240.00 | 7 101.00 | ||
EA Autres dettes | 21 866.00 | 57 582.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 192 322.00 | 2 175 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 541.00 | 85 354.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 960.00 | |||
FQ Autres produits | 6 830.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 960.00 | 6 830.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 196.00 | 20 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 198.00 | 21 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 239.00 | -14 256.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 995.00 | 27 408.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 995.00 | 27 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 995.00 | -27 408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 234.00 | -41 664.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960.00 | 6 830.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 193.00 | 73 494.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 234.00 | -66 664.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 621.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 621.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 621.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 621.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 620.00 | 34 620.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 620.00 | 34 620.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 36 930.00 | 2 960.00 | 33 970.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 930.00 | 2 960.00 | 33 970.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 36 930.00 | 2 960.00 | 33 970.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 40 618.00 | |||
UX Autres créances clients | 55 710.00 | |||
VB T. V. A. | 10 751.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 255.00 | 66 637.00 | 40 618.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 925.00 | 76 925.00 | ||
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 111 286.00 | 2 111 286.00 | 2 074 791.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | 1 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 321.00 | 2 192 321.00 | 2 175 902.00 | |